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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 122項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)		14,048,252,946
	小計	銘柄数:1		14,048,252,946
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			14,048,252,946
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーマザーファンド		1,003,242
	小計	銘柄数:1		1,003,242
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			1,003,242
	合計			14,049,256,188

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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決算

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