有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日	当期自平成27年 7月28日至平成28年 1月25日
営業収益
受取配当金	1,130,510,210	947,243,220
受取利息	117,070	104,868
有価証券売買等損益	△855,965,768	△2,576,781,066
営業収益合計	274,661,512	△1,629,432,978
営業費用
受託者報酬	3,045,397	2,569,488
委託者報酬	86,286,222	72,802,135
その他費用	202,958	171,244
営業費用合計	89,534,577	75,542,867
営業利益又は営業損失(△)	185,126,935	△1,704,975,845
経常利益又は経常損失(△)	185,126,935	△1,704,975,845
当期純利益又は当期純損失(△)	185,126,935	△1,704,975,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,961,186	△13,097,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	116,378,021	△468,872,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,873,645	210,771,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	210,771,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,873,645	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,374,702	152,020,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,374,702	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	152,020,769
分配金	778,915,260	723,902,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△468,872,547	△2,825,902,052