世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,787,302 | 121,091,492 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,479,904 | 6,423,872,213 |
| 未収入金 | － | 21,545,861 |
| 未収利息 | 177 | 493 |
| 流動資産計 | 4,727,267,383 | 6,566,510,059 |
| 資産の部合計 | 4,727,267,383 | 6,566,510,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,158,231 | － |
| 未払解約金 | 26,982,362 | 14,224,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,172 | 1,471,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,757,491 | 13,243,392 |
| その他未払費用 | 194,296 | 147,091 |
| 流動負債計 | 43,176,552 | 29,086,062 |
| 負債の部合計 | 43,176,552 | 29,086,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,115,686 | 3,482,900,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,104,975,145 | 3,054,523,605 |
| （分配準備積立金） | 727,369,230 | 644,511,452 |
| 元本等合計 | 4,684,090,831 | 6,537,423,997 |
| 純資産の部合計 | 4,684,090,831 | 6,537,423,997 |
| 負債・純資産合計 | 4,727,267,383 | 6,566,510,059 |
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