剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成25年 1月22日至 平成26年 1月20日	第6期自 平成26年 1月21日至 平成27年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,556,492	103,161,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	951,068,178	2,104,975,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,355,040,298	3,217,428,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,355,040,298	3,217,428,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	658,523,038	796,423,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	658,523,038	796,423,946
分配金	5,158,231	10,077,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,104,975,145	5,305,800,822

2015/04/20 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/20 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2015/04/20 9:11

#4 注記表（連結）

2015/04/20 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
元本	229,010,770,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,235,035,518

注記表

2015/04/20 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
元本	125,624,543,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,100,075,937

注記表

2015/04/20 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
元本	115,343,620,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,205,557,198

注記表

2015/04/20 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
元本	7,903,790,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,860,732,458

注記表

2015/04/20 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
元本	9,114,836,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,375,604,377

注記表

2015/04/20 9:11