世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,096,333 | － |
| コール・ローン | 450,040,608 | 1,624,415,473 |
| 親投資信託受益証券 | 22,346,107,349 | 42,411,346,852 |
| 未収入金 | 25,210,000 | － |
| 流動資産計 | 22,823,454,290 | 44,035,762,325 |
| 資産の部合計 | 22,823,454,290 | 44,035,762,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,723,151 | 1,028,233,537 |
| 未払受託者報酬 | 5,628,158 | 7,772,282 |
| 未払委託者報酬 | 50,653,351 | 69,950,482 |
| 未払利息 | 971 | 3,656 |
| その他未払費用 | 1,042,062 | 711,889 |
| 流動負債計 | 176,047,693 | 1,106,671,846 |
| 負債の部合計 | 176,047,693 | 1,106,671,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,240,555,468 | 19,849,901,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,406,851,129 | 23,079,189,006 |
| （分配準備積立金） | 1,709,126,623 | 1,340,068,359 |
| 元本等合計 | 22,647,406,597 | 42,929,090,479 |
| 純資産の部合計 | 22,647,406,597 | 42,929,090,479 |
| 負債・純資産合計 | 22,823,454,290 | 44,035,762,325 |
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