世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月22日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,063,266 | 799,154,447 |
| 親投資信託受益証券 | 58,487,591,961 | 61,748,065,988 |
| 未収入金 | － | 239,037,261 |
| 流動資産計 | 59,117,655,227 | 62,786,257,696 |
| 資産の部合計 | 59,117,655,227 | 62,786,257,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,295,169 | 329,227,869 |
| 未払受託者報酬 | 15,707,867 | 16,306,502 |
| 未払委託者報酬 | 141,370,770 | 146,758,516 |
| 未払利息 | 1,759 | 5,218 |
| その他未払費用 | 1,764,581 | 886,191 |
| 流動負債計 | 219,140,146 | 493,184,296 |
| 負債の部合計 | 219,140,146 | 493,184,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,442,149,381 | 27,576,753,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,456,365,700 | 34,716,319,521 |
| （分配準備積立金） | 5,008,033,193 | 4,361,741,033 |
| 元本等合計 | 58,898,515,081 | 62,293,073,400 |
| 純資産の部合計 | 58,898,515,081 | 62,293,073,400 |
| 負債・純資産合計 | 59,117,655,227 | 62,786,257,696 |
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