純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	12,612,155
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	294,431
単位型公社債投資信託	36	258,622
合計	644	13,165,208

2020/10/20 9:00

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	738,207,998	1.00
合計(純資産総額)		73,794,656,432	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本73,056,448,43499.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―738,207,9981.00合計(純資産総額)73,794,656,432100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/20 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2011年 1月20日)1,022,019,7871,022,019,78712,97212,972第3期計算期間末(2012年 1月20日)1,737,011,3011,737,011,30112,00012,000第4期計算期間末(2013年 1月21日)2,751,494,2902,755,095,14215,28215,302第5期計算期間末(2014年 1月20日)4,684,090,8314,689,249,06218,16218,182第6期計算期間末(2015年 1月20日)10,344,646,32610,354,724,01720,53020,550第7期計算期間末(2016年 1月20日)16,216,119,87316,216,119,87318,27618,276第8期計算期間末(2017年 1月20日)22,647,406,59722,647,406,59720,14820,148第9期計算期間末(2018年 1月22日)54,410,632,15554,410,632,15523,37523,375第10期計算期間末(2019年 1月21日)58,898,515,08158,898,515,08121,46321,463第11期計算期間末(2020年 1月20日)68,600,065,51568,600,065,51524,40724,4072019年 8月末日61,773,085,275―21,915―9月末日63,592,104,042―22,432―10月末日65,699,902,620―23,117―11月末日65,794,851,358―23,400―12月末日66,892,144,333―24,014―2020年 1月末日67,058,307,149―23,831―2月末日65,273,969,863―23,008―3月末日59,551,988,987―20,761―4月末日63,256,904,616―21,627―5月末日66,420,752,414―22,296―6月末日68,855,077,221―22,815―7月末日71,074,190,476―23,276―8月末日73,794,656,432―24,074―

2020/10/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,528,229,178	0.28
合計(純資産総額)		554,131,784,872	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本461,040,775,20083.20地方債証券日本30,082,716,1885.43特殊債券日本39,055,424,3367.05社債券日本20,331,237,9703.67フランス1,488,722,0000.27オーストラリア400,792,0000.07アメリカ203,888,0000.04小計22,424,639,9704.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,528,229,1780.28合計(純資産総額)554,131,784,872100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,403,810,051	1.02
合計(純資産総額)		333,521,837,311	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本330,118,027,26098.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,403,810,0511.02合計(純資産総額)333,521,837,311100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,472,765,827	2.24
合計(純資産総額)		288,901,234,631	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ124,216,126,76543.00フランス29,678,127,15310.27イタリア26,960,152,5379.33ドイツ21,548,664,8207.46イギリス18,548,061,8296.42スペイン17,246,922,0735.97ベルギー7,377,718,4212.55オーストラリア6,717,941,2262.33オランダ5,487,266,0121.90カナダ5,412,383,7371.87オーストリア4,493,467,7761.56アイルランド2,359,971,9060.82メキシコ2,132,192,8780.74フィンランド1,756,022,1340.61ポーランド1,707,537,9590.59デンマーク1,511,490,3350.52マレーシア1,427,488,8530.49シンガポール1,243,089,9140.43イスラエル1,114,500,8940.39スウェーデン854,533,3950.30ノルウェー634,808,1870.22小計282,428,468,80497.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,472,765,8272.24合計(純資産総額)288,901,234,631100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,148,547,659	1.65
合計(純資産総額)		433,487,409,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ288,843,010,14766.63イギリス18,101,703,6984.18スイス15,260,047,9743.52カナダ14,668,175,1973.38フランス14,155,838,9283.27ドイツ13,196,404,3903.04オーストラリア8,599,339,6391.98オランダ7,904,777,7511.82アイルランド7,681,560,7661.77スウェーデン4,323,094,6321.00香港3,413,490,7140.79デンマーク3,403,994,5800.79スペイン3,278,048,4760.76イタリア2,635,999,7350.61フィンランド1,746,953,0140.40バミューダ1,356,955,2400.31ベルギー1,301,723,3490.30シンガポール1,207,595,2800.28ジャージー937,236,0680.22イスラエル875,157,3920.20ケイマン829,754,1820.19ノルウェー777,447,2810.18ニュージーランド479,724,2550.11ルクセンブルク297,680,2240.07キュラソー270,616,0220.06オーストリア242,021,7460.06ポルトガル225,672,4440.05リベリア138,049,2380.03パナマ73,148,1410.02マン島66,997,2680.02パプアニューギニア54,103,2750.01小計416,346,321,04696.05投資信託受益証券オーストラリア185,273,5300.04香港80,846,4240.02小計266,119,9540.06投資証券アメリカ8,228,399,8951.90オーストラリア581,237,7750.13イギリス231,811,8210.05フランス225,524,1710.05シンガポール216,758,5200.05香港166,308,2800.04カナダ76,380,0770.02小計9,726,420,5392.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,148,547,6591.65合計(純資産総額)433,487,409,198100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,030,163,337	5.05
合計(純資産総額)		59,979,579,854	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ5,809,809,4439.69インドネシア5,631,539,1049.39タイ5,259,896,1398.77ブラジル5,188,059,9548.65ポーランド4,988,836,5958.32ロシア4,837,034,5678.06マレーシア4,219,376,5127.03南アフリカ4,205,253,4807.01コロンビア3,428,165,7745.72中国2,988,511,4644.98チェコ2,982,132,9814.97ハンガリー2,136,012,2023.56ペルー1,941,470,7683.24チリ1,613,478,4582.69トルコ1,435,614,7282.39フィリピン117,863,7120.20ウルグアイ83,540,1990.14ドミニカ共和国82,820,4370.14小計56,949,416,51794.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,030,163,3375.05合計(純資産総額)59,979,579,854100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/10/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,638,114,219	6.02
合計(純資産総額)		77,037,367,291	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン19,404,057,61125.19中国8,888,284,76111.54台湾8,805,385,81511.43韓国8,361,181,97610.85インド6,071,979,4717.88ブラジル3,446,478,4724.47南アフリカ2,547,199,5513.31ロシア1,988,497,8302.58サウジアラビア1,815,497,2742.36香港1,759,313,1092.28タイ1,399,796,3961.82マレーシア1,274,598,6261.65メキシコ1,133,817,6751.47インドネシア1,029,029,1771.34カタール579,331,2830.75フィリピン542,556,8960.70バミューダ534,108,3670.69ポーランド506,250,0500.66チリ391,646,8400.51アラブ首長国連邦353,579,7840.46アメリカ284,362,2220.37トルコ252,777,7680.33ハンガリー153,567,6530.20コロンビア124,433,7400.16ギリシャ98,376,5370.13ルクセンブルク93,854,2940.12エジプト78,193,0950.10チェコ77,328,6590.10ジャージー76,147,7690.10シンガポール25,746,5000.03ペルー24,669,1910.03アルゼンチン20,184,8480.03マン島16,704,7570.02パキスタン16,684,0080.02小計72,175,622,00593.69新株予約権証券タイ558,9430.00投資信託受益証券ブラジル146,066,9960.19メキシコ26,818,4010.03小計172,885,3970.22投資証券メキシコ25,942,3610.03南アフリカ24,244,3660.03小計50,186,7270.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,638,114,2196.02合計(純資産総額)77,037,367,291100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/10/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在
負債合計	847,774,979
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在
負債合計	90,283,213
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月20日現在
負債合計	2,388,333,205
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月20日現在
負債合計	1,044,742,256
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月20日現在
負債合計	40,601,154
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月20日現在
負債合計	320,401,718
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:00