剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年1月20日
- 508億2025万
- 2022年1月20日 +63.59%
- 831億3663万
個別
- 2020年1月20日
- 404億9310万
- 2021年1月20日 +25.5%
- 508億2025万
- 2022年1月20日 +63.59%
- 831億3663万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/20 9:00
第12期自 2020年 1月21日至 2021年 1月20日 第13期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △333,081,542 816,319,140 期首剰余金又は期首欠損金(△) 40,493,108,163 50,820,256,668 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,224,128,540 33,718,601,914 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,224,128,540 33,718,601,914 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,600,471,617 8,829,679,041 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,600,471,617 8,829,679,041 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 50,820,256,668 83,136,638,847 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/04/20 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/04/20 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2022/04/20 9:00
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 元本 462,000,831,762 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 186,449,965,807
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 元本 254,903,427,075 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 227,079,113,896
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 元本 99,838,150,047 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 205,159,468,903
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 元本 125,379,065,422 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 392,505,378,846
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 元本 47,259,879,384 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,430,591,789
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/04/20 9:00
注記表2022年 1月20日現在 元本 28,827,989,077 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 76,966,640,226
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
