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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	16,880,936,930	円
Ⅱ 負債総額	28,712,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,852,224,402	円
Ⅳ 発行済口数	9,274,991,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8170	円
(1万口当たり純資産額)	(18,170	円)

開示資料

決算

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