半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2018年 1月22日現在) | 第10期中間計算期間 (2018年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,319,535,553 | 934,354,636 |
| 親投資信託受益証券 | 53,807,218,162 | 57,782,092,447 |
| 未収入金 | 290,570,000 | 453,936,878 |
| 流動資産合計 | 55,417,323,715 | 59,170,383,961 |
| 資産合計 | 55,417,323,715 | 59,170,383,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 862,960,474 | 669,519,671 |
| 未払受託者報酬 | 14,213,205 | 14,717,567 |
| 未払委託者報酬 | 127,918,793 | 132,458,096 |
| 未払利息 | 2,186 | 7,209 |
| その他未払費用 | 1,596,902 | 873,843 |
| 流動負債合計 | 1,006,691,560 | 817,576,386 |
| 負債合計 | 1,006,691,560 | 817,576,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,277,415,648 | 25,875,532,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,133,216,507 | 32,477,274,694 |
| (分配準備積立金) | 4,948,910,172 | 4,219,903,695 |
| 元本等合計 | 54,410,632,155 | 58,352,807,575 |
| 純資産合計 | 54,410,632,155 | 58,352,807,575 |
| 負債純資産合計 | 55,417,323,715 | 59,170,383,961 |
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