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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 4,452,431,257 | 10.27 |
| ポーランド | 4,136,996,192 | 9.54 | |
| ブラジル | 4,094,599,057 | 9.44 | |
| インドネシア | 4,066,644,396 | 9.38 | |
| タイ | 3,764,825,225 | 8.68 | |
| 南アフリカ | 3,457,631,712 | 7.97 | |
| コロンビア | 3,424,468,825 | 7.90 | |
| ロシア | 3,099,219,256 | 7.15 | |
| マレーシア | 2,498,490,365 | 5.76 | |
| チェコ | 2,052,604,830 | 4.73 | |
| ハンガリー | 2,051,865,036 | 4.73 | |
| トルコ | 1,408,479,757 | 3.25 | |
| ペルー | 1,368,307,065 | 3.16 | |
| チリ | 1,134,969,928 | 2.62 | |
| フィリピン | 122,323,338 | 0.28 | |
| ウルグアイ | 104,557,809 | 0.24 | |
| 小計 | 41,238,414,048 | 95.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,123,802,618 | 4.90 |
| 合計(純資産総額) | 43,362,216,666 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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