Jリートインデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,630,001 | 250,380,844 |
| 親投資信託受益証券 | 70,202,628,619 | 48,775,549,850 |
| 未収入金 | － | 174,088,450 |
| 未収利息 | 1,204 | 3,202 |
| 流動資産計 | 70,404,259,824 | 49,200,022,346 |
| 資産の部合計 | 70,404,259,824 | 49,200,022,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,019,554 | 298,605,814 |
| 未払受託者報酬 | 17,319,593 | 12,479,156 |
| 未払委託者報酬 | 121,237,084 | 87,354,017 |
| その他未払費用 | 1,841,847 | 1,734,668 |
| 流動負債計 | 166,418,078 | 400,173,655 |
| 負債の部合計 | 166,418,078 | 400,173,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,433,849,318 | 11,202,373,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,803,992,428 | 37,597,475,398 |
| （分配準備積立金） | 10,405,532,582 | 7,440,120,868 |
| 元本等合計 | 70,237,841,746 | 48,799,848,691 |
| 純資産の部合計 | 70,237,841,746 | 48,799,848,691 |
| 負債・純資産合計 | 70,404,259,824 | 49,200,022,346 |
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