有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成21年 1月14日～平成21年 8月17日	183,352,597	13,536,134	169,816,463
第2期計算期間	平成21年 8月18日～平成22年 8月17日	757,758,594	136,757,387	790,817,670
第3期計算期間	平成22年 8月18日～平成23年 8月17日	2,098,865,792	389,211,474	2,500,471,988
第4期計算期間	平成23年 8月18日～平成24年 8月17日	1,440,053,651	931,837,087	3,008,688,552
第5期計算期間	平成24年 8月18日～平成25年 8月19日	4,387,076,352	3,220,383,001	4,175,381,903
第6期計算期間	平成25年 8月20日～平成26年 8月18日	4,540,231,439	1,949,015,369	6,766,597,973

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,203,808,000	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	463,256,642	1.26
合計(純資産総額)		36,667,064,642	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	463,698,000	1.26

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,631	584,443.46	3,291,001,126	577,000	3,249,087,000	8.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,991	547,437.65	2,732,261,318	564,000	2,814,924,000	7.68
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,681	203,465.2	1,969,746,601	221,000	2,139,501,000	5.83
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	6,870	207,832.64	1,427,810,236	255,100	1,752,537,000	4.78
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,019	151,049.59	1,513,365,842	168,300	1,686,197,700	4.60
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,184	227,007.04	1,176,804,495	255,000	1,321,920,000	3.61
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,290	340,365.6	1,119,802,845	395,000	1,299,550,000	3.54
日本	投資証券	GLP投資法人	9,489	106,292.22	1,008,606,875	126,700	1,202,256,300	3.28
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,429	127,044.14	1,070,855,066	137,900	1,162,359,100	3.17
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	5,264	172,002.76	905,422,528	202,900	1,068,065,600	2.91
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,759	459,318.71	807,941,618	592,000	1,041,328,000	2.84
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,978	500,238.95	989,472,660	526,000	1,040,428,000	2.84
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	6,261	137,886.46	863,307,126	152,400	954,176,400	2.60
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,641	107,296.31	712,554,794	137,700	914,465,700	2.49
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,001	823,782.58	824,606,368	881,000	881,881,000	2.41
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,416	479,870.2	679,496,207	589,000	834,024,000	2.27
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,310	213,344.71	706,171,023	242,400	802,344,000	2.19
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,486	477,663.52	709,807,993	502,000	745,972,000	2.03
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,131	49,289.88	548,645,654	66,800	743,550,800	2.03
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,840	355,707.15	654,501,169	396,000	728,640,000	1.99
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,491	423,147.11	630,912,345	470,000	700,770,000	1.91
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,836	125,903.85	608,871,018	140,900	681,392,400	1.86
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	660	883,916.96	583,385,195	909,000	599,940,000	1.64
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,170	402,923.1	471,420,036	486,000	568,620,000	1.55
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	3,899	125,298.2	488,537,714	144,600	563,795,400	1.54
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,752	164,605.3	452,993,801	202,500	557,280,000	1.52
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,789	140,137.94	530,982,682	137,000	519,093,000	1.42
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,600	148,823.67	386,941,566	176,100	457,860,000	1.25
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	5,882	66,537.87	391,375,751	76,200	448,208,400	1.22
日本	投資証券	プレミア投資法人	872	405,767.63	353,829,378	490,000	427,280,000	1.17

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	279	円	450,984,000	463,698,000	1.26

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。