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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,293,518,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,893,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,761,624,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,454,578,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,992 | 円) |