グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2025年11月18日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月18日至 2024年8月19日	自 2024年8月20日至 2025年8月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	69,226	660,518
有価証券売買等損益	10,554,328,709	912,318,916
営業収益合計	10,554,397,935	912,979,434
営業費用
支払利息	18,269	－
受託者報酬	34,205,401	41,985,680
委託者報酬	279,343,930	342,882,946
その他費用	1,777,969	1,830,550
営業費用合計	315,345,569	386,699,176
営業利益又は営業損失（△）	10,239,052,366	526,280,258
経常利益又は経常損失（△）	10,239,052,366	526,280,258
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,239,052,366	526,280,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,435,503,081	114,422,516
中間剰余金又は中間欠損金（△）	50,648,770,576	58,826,549,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,142,726,086	16,477,957,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,142,726,086	16,477,957,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,467,188,420	8,712,036,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,467,188,420	8,712,036,699
分配金	－	－