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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,095,592,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,668,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,888,924,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,203,032,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,371 | 円) |