有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成21年 1月14日～平成21年 8月17日	93,243,754	7,818,996	85,424,758
第2期計算期間	平成21年 8月18日～平成22年 8月17日	257,857,815	58,029,926	285,252,647
第3期計算期間	平成22年 8月18日～平成23年 8月17日	484,534,489	294,085,551	475,701,585
第4期計算期間	平成23年 8月18日～平成24年 8月17日	348,063,602	189,269,705	634,495,482
第5期計算期間	平成24年 8月18日～平成25年 8月19日	887,748,067	569,011,487	953,232,062
第6期計算期間	平成25年 8月20日～平成26年 8月18日	1,228,614,308	667,747,800	1,514,098,570

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
中小型株式 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,904,040,400	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	515,523,689	4.95
合計(純資産総額)		10,419,564,089	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	185,000	1,843.00	340,955,000	2,219.00	410,515,000	3.94
日本	株式	カナモト	サービス業	94,600	4,046.42	382,791,451	4,050.00	383,130,000	3.68
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	148,400	1,941.39	288,103,048	2,480.00	368,032,000	3.53
日本	株式	ジェコス	卸売業	200,000	1,237.92	247,584,081	1,681.00	336,200,000	3.23
日本	株式	SUMCO	金属製品	210,000	1,050.71	220,650,432	1,324.00	278,040,000	2.67
日本	株式	日本電産	電気機器	37,000	6,476.17	239,618,598	7,420.00	274,540,000	2.63
日本	株式	東京デリカ	小売業	151,500	1,372.55	207,941,938	1,691.00	256,186,500	2.46
日本	株式	カルビー	食料品	70,000	2,794.00	195,580,000	3,590.00	251,300,000	2.41
日本	株式	朝日インテック	精密機器	50,000	4,160.00	208,000,000	5,020.00	251,000,000	2.41
日本	株式	エムスリー	サービス業	140,000	1,612.00	225,680,000	1,760.00	246,400,000	2.36
日本	株式	ピジョン	その他製品	39,200	5,340.00	209,328,000	6,210.00	243,432,000	2.34
日本	株式	シスメックス	電気機器	52,800	3,966.50	209,431,303	4,410.00	232,848,000	2.23
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	121,500	1,790.86	217,589,751	1,828.00	222,102,000	2.13
日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	40,700	4,436.49	180,565,496	5,270.00	214,489,000	2.06
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	86,000	2,283.96	196,420,949	2,449.00	210,614,000	2.02
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	85,000	2,607.30	221,621,180	2,387.00	202,895,000	1.95
日本	株式	セリア	小売業	46,000	4,647.59	213,789,477	4,180.00	192,280,000	1.85
日本	株式	カカクコム	サービス業	120,000	1,775.00	213,000,000	1,558.00	186,960,000	1.79
日本	株式	UTホールディングス	サービス業	320,000	631.78	202,169,600	577.00	184,640,000	1.77
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	55,000	3,345.62	184,009,100	3,340.00	183,700,000	1.76
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	112,500	1,375.66	154,762,347	1,622.00	182,475,000	1.75
日本	株式	大豊建設	建設業	350,000	471.76	165,119,408	517.00	180,950,000	1.74
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	44,441.14	151,099,877	47,665.00	162,061,000	1.56
日本	株式	アシックス	その他製品	65,000	2,276.53	147,974,761	2,471.00	160,615,000	1.54
日本	株式	前田建設工業	建設業	180,000	936.39	168,551,287	879.00	158,220,000	1.52
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	30,000	4,895.42	146,862,618	5,210.00	156,300,000	1.50
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	60,000	2,048.18	122,890,800	2,500.50	150,030,000	1.44
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	38,000	3,865.73	146,897,740	3,850.00	146,300,000	1.40
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	140,000	915.32	128,145,531	1,022.00	143,080,000	1.37
日本	株式	トプコン	精密機器	57,000	2,381.91	135,769,260	2,496.00	142,272,000	1.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.45
		食料品	2.70
		化学	2.04
		医薬品	1.62
		石油・石炭製品	0.36
		非鉄金属	0.83
		金属製品	4.00
		機械	5.74
		電気機器	11.67
		輸送用機器	0.36
		精密機器	4.45
		その他製品	4.29
		倉庫・運輸関連業	0.56
		情報・通信業	10.18
		卸売業	9.17
		小売業	7.93
		証券、商品先物取引業	1.37
		保険業	1.10
		不動産業	0.52
		サービス業	22.71
		小計	95.05
合計			95.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績