有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜 1.05%)(※)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.756%	(税抜 0.7%)
販売会社	年率 0.27%	(税抜 0.25%)
受託会社	年率 0.108%	(税抜 0.1%)

※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。以下同じ。
なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。