有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

中小型株式 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,520,066,500	92.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,632,071,961	7.37
合計(純資産総額)		22,152,138,461	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	452,250,000	2.04

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	ベクトル	サービス業	420,000	1,874.60	787,335,714	1,602.00	672,840,000	3.04
日本	株式	シークス	卸売業	135,000	4,443.46	599,867,727	4,950.00	668,250,000	3.02
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	213,000	2,137.00	455,181,000	2,966.00	631,758,000	2.85
日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	94,000	5,459.44	513,187,445	6,680.00	627,920,000	2.83
日本	株式	シュッピン	小売業	235,000	1,971.83	463,380,050	2,534.00	595,490,000	2.69
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	152,000	2,900.00	440,800,000	3,790.00	576,080,000	2.60
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	90,000	4,540.00	408,600,000	5,890.00	530,100,000	2.39
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	147,000	2,839.00	417,333,000	3,565.00	524,055,000	2.37
日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	177,000	2,481.45	439,216,650	2,895.00	512,415,000	2.31
日本	株式	カナモト	サービス業	140,000	3,765.79	527,211,955	3,550.00	497,000,000	2.24
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	77,000	5,727.35	441,006,688	6,350.00	488,950,000	2.21
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	93,000	5,120.00	476,160,000	5,240.00	487,320,000	2.20
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	165,000	3,025.72	499,245,058	2,810.00	463,650,000	2.09
日本	株式	スター精密	機械	225,000	1,744.87	392,597,040	1,938.00	436,050,000	1.97
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	125,000	3,555.00	444,375,000	3,470.00	433,750,000	1.96
日本	株式	ダイセキ	サービス業	150,000	2,469.00	370,350,000	2,834.00	425,100,000	1.92
日本	株式	PALTAC	卸売業	94,000	3,942.45	370,590,334	4,385.00	412,190,000	1.86
日本	株式	SHOEI	その他製品	117,000	3,121.53	365,219,619	3,470.00	405,990,000	1.83
日本	株式	日本ライフライン	卸売業	71,000	4,758.54	337,856,340	5,560.00	394,760,000	1.78
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	120,000	3,560.06	427,207,200	3,280.00	393,600,000	1.78
日本	株式	エボラブルアジア	サービス業	145,000	3,001.84	435,267,585	2,358.00	341,910,000	1.54
日本	株式	RS Technologies	金属製品	80,000	4,393.10	351,448,682	4,245.00	339,600,000	1.53
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	48,000	6,435.80	308,918,400	7,040.00	337,920,000	1.53
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	80,000	4,111.79	328,943,304	4,205.00	336,400,000	1.52
日本	株式	九電工	建設業	77,000	4,297.46	330,905,032	4,360.00	335,720,000	1.52
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	125,000	2,328.00	291,000,000	2,621.00	327,625,000	1.48
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	75,000	4,148.19	311,114,988	4,355.00	326,625,000	1.47
日本	株式	タカラトミー	その他製品	200,000	1,473.18	294,636,555	1,555.00	311,000,000	1.40
日本	株式	日特エンジニアリング	機械	63,000	3,155.00	198,765,000	4,760.00	299,880,000	1.35
日本	株式	東祥	サービス業	107,000	2,656.08	284,201,095	2,768.00	296,176,000	1.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.52
		化学	8.90
		医薬品	3.77
		ガラス・土石製品	6.50
		鉄鋼	1.13
		金属製品	1.53
		機械	4.80
		電気機器	6.86
		輸送用機器	1.57
		精密機器	2.07
		その他製品	5.57
		情報・通信業	6.23
		卸売業	8.75
		小売業	10.97
		保険業	2.31
		サービス業	20.14
		小計	92.63
合計			92.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	27	円	446,974,580	452,250,000	2.04

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。