AXA日本割安株戦略ファンド2009-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 176,329,259 |
| 流動資産合計 | 176,329,259 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 176,329,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 36,442 |
| 未払委託者報酬 | 801,593 |
| その他未払費用 | 69,355 |
| 流動負債合計 | 907,390 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 907,390 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 132,713,017 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,708,852 |
| 元本等合計 | 175,421,869 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 175,421,869 |
| 負債純資産合計 | 176,329,259 |
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