225ブル型オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,381,535 | 2,500,085,972 |
| 派生商品評価勘定 | 201,715,694 | 354,441,269 |
| 現先取引勘定 | 729,788,300 | 3,999,560,000 |
| 未収入金 | 271,925 | 2,564,874 |
| 未収利息 | 1,154 | 6,098 |
| 差入委託証拠金 | 93,810,000 | 323,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,446,968,608 | 7,180,558,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,446,968,608 | 7,180,558,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 201,850,000 | 354,910,000 |
| 未払解約金 | 50,912,744 | 439,078,843 |
| 未払受託者報酬 | 843,718 | 2,885,659 |
| 未払委託者報酬 | 9,642,436 | 32,978,864 |
| その他未払費用 | 120,467 | 412,177 |
| 流動負債合計 | 263,369,365 | 830,265,543 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 263,369,365 | 830,265,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,374,195 | 4,428,541,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 453,225,048 | 1,921,751,209 |
| （分配準備積立金） | 185,601,127 | 647,232,558 |
| 元本等合計 | 1,183,599,243 | 6,350,292,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,183,599,243 | 6,350,292,670 |
| 負債純資産合計 | 1,446,968,608 | 7,180,558,213 |
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