225ベア型オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,057,700,567 | 1,715,035,389 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,007,500 |
| 現先取引勘定 | 1,579,541,800 | 2,499,725,000 |
| 未収利息 | 2,897 | 4,183 |
| 前払金 | 399,405,000 | 215,670,000 |
| 差入委託証拠金 | 140,280,000 | 225,990,000 |
| 流動資産合計 | 3,176,930,264 | 4,660,432,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,176,930,264 | 4,660,432,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 400,745,612 | 221,112,905 |
| 未払解約金 | 67,991,692 | 34,521,735 |
| 未払受託者報酬 | 867,078 | 953,051 |
| 未払委託者報酬 | 9,909,385 | 10,892,013 |
| その他未払費用 | 123,806 | 136,092 |
| 流動負債合計 | 479,637,573 | 267,615,796 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 479,637,573 | 267,615,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,265,201,510 | 11,156,157,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,567,908,819 | -6,763,340,812 |
| 元本等合計 | 2,697,292,691 | 4,392,816,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,697,292,691 | 4,392,816,276 |
| 負債純資産合計 | 3,176,930,264 | 4,660,432,072 |
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