野村ハイパーブル・ベア(日本ハイパーブル)、野村ハイパーブル・ベア(日本ハイパーベア)、野村ハイパーブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,896,603,936 |
| 派生商品評価勘定 | 447,423,250 |
| 現先取引勘定 | 13,193,619,600 |
| 未収利息 | 38,820 |
| 差入委託証拠金 | 1,307,600,000 |
| 流動資産合計 | 27,845,285,606 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,845,285,606 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 103,950 |
| 未払金 | 115,137,380 |
| 未払収益分配金 | 10,550,920 |
| 未払解約金 | 7,496,368,481 |
| 未払受託者報酬 | 3,649,385 |
| 未払委託者報酬 | 70,856,969 |
| その他未払費用 | 219,077 |
| 流動負債合計 | 7,686,335,242 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,686,335,242 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,494,850,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,335,899,636 |
| （分配準備積立金） | 632,718 |
| 元本等合計 | 20,158,950,364 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 20,158,950,364 |
| 負債純資産合計 | 27,845,285,606 |
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