有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
平成27年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期 (平成22年 1月15日) | 410,160,547 | 475,803,752 | 1.5621 | 1.8121 |
| 第2期 (平成22年10月15日) | 385,879,887 | 396,593,263 | 1.4407 | 1.4807 |
| 第3特定期間 (平成23年 4月15日) | 419,159,700 | 454,036,853 | 1.4422 | 1.5622 |
| 第4特定期間 (平成23年10月17日) | 456,434,632 | 460,716,825 | 1.0659 | 1.0759 |
| 第5特定期間 (平成24年 4月16日) | 446,471,518 | 468,149,246 | 1.0298 | 1.0798 |
| 第6特定期間 (平成24年10月15日) | 492,926,692 | 497,743,887 | 1.0233 | 1.0333 |
| 第7特定期間 (平成25年4月15日) | 5,808,933,136 | 6,446,259,927 | 1.0937 | 1.2137 |
| 第8特定期間 (平成25年10月15日) | 11,163,469,038 | 12,013,216,122 | 1.0510 | 1.1310 |
| 第9特定期間 (平成26年4月15日) | 9,253,147,357 | 9,524,614,706 | 1.0226 | 1.0526 |
| 第10特定期間 (平成26年10月15日) | 8,832,676,412 | 8,924,539,421 | 0.9615 | 0.9715 |
| 第11特定期間 (平成27年4月15日) | 9,271,556,459 | 9,624,342,274 | 1.0512 | 1.0912 |
| 第12特定期間 (平成27年10月15日) | 7,391,915,990 | 7,471,790,085 | 0.9254 | 0.9354 |
| 平成26年10月末日 | 9,644,436,493 | - | 1.0387 | - |
| 平成26年11月末日 | 10,339,604,824 | - | 1.1498 | - |
| 平成26年12月末日 | 9,960,568,311 | - | 1.1210 | - |
| 平成27年 1月末日 | 8,835,895,275 | - | 0.9852 | - |
| 平成27年 2月末日 | 9,637,169,930 | - | 1.0665 | - |
| 平成27年 3月末日 | 9,290,577,916 | - | 1.0495 | - |
| 平成27年 4月末日 | 9,394,657,416 | - | 1.0737 | - |
| 平成27年 5月末日 | 9,307,962,015 | - | 1.0770 | - |
| 平成27年 6月末日 | 9,139,441,267 | - | 1.0357 | - |
| 平成27年 7月末日 | 8,841,094,675 | - | 1.0277 | - |
| 平成27年 8月末日 | 8,012,825,890 | - | 0.9496 | - |
| 平成27年 9月末日 | 7,120,627,175 | - | 0.8726 | - |
| 平成27年10月末日 | 7,167,044,272 | - | 0.9166 | - |
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