有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	9,144,355,062	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	275,923,649	2.92
合計(純資産総額)	-	9,420,278,711	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	147,640	4,566.93	674,262,726	4,881.76	720,744,522	7.65
2	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	78,010	5,472.07	426,876,960	5,927.46	462,401,310	4.90
3	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	110,670	3,516.57	389,178,935	3,991.61	441,752,585	4.68
4	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	70,800	5,961.19	422,052,535	6,176.70	437,310,643	4.64
5	カナダ	株式	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	医薬品・バイオテ クノロジー・ ライフサイエンス	27,460	13,861.97	380,649,915	13,684.88	375,786,942	3.98
6	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	54,580	6,647.07	362,797,517	6,816.67	372,054,121	3.94
7	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	88,240	3,705.83	327,002,527	4,211.81	371,650,555	3.94
8	カナダ	株式	MAGNA NTERNATIONAL INC	自動車・ 自動車部品	36,040	8,668.18	312,401,459	10,013.71	360,894,432	3.83
9	カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	88,590	3,528.74	312,611,253	3,459.40	306,468,600	3.25
10	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	食品・生活必需品 小売り	101,820	2,421.20	246,527,398	2,829.73	288,124,126	3.05
11	カナダ	株式	SNC-LAVALIN GROUP INC	資本財	53,540	4,610.03	246,821,541	4,522.89	242,156,012	2.57
12	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP	保険	35,660	6,453.11	230,118,223	6,573.99	234,428,554	2.48
13	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	48,540	4,526.64	219,723,445	4,797.43	232,867,737	2.47
14	カナダ	株式	CGI GROUP INC - CL A	ソフトウェア・ サービス	60,400	3,225.15	194,799,301	3,568.09	215,512,998	2.28
15	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	67,870	2,769.77	187,984,425	3,093.97	209,988,015	2.22
16	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	23,070	7,807.08	180,109,427	8,527.63	196,732,585	2.08
17	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	不動産	45,660	3,851.06	175,839,856	4,284.90	195,648,579	2.07
18	カナダ	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	素材	91,080	1,762.49	160,528,226	2,041.72	185,960,130	1.97
19	カナダ	株式	OPEN TEXT CORP	ソフトウェア・ サービス	35,230	4,587.55	161,619,456	5,050.42	177,926,648	1.88
20	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア・ サービス	7,550	21,033.77	158,805,008	23,250.71	175,542,920	1.86
21	カナダ	株式	GOLDCORP INC	素材	68,510	2,305.01	157,916,920	2,548.63	174,607,326	1.85
22	カナダ	株式	CATAMARAN CORP	ヘルスケア機器・ サービス	43,730	5,124.45	224,092,329	3,973.81	173,775,017	1.84
23	カナダ	株式	CRESCENT POINT ENERGY CORP	エネルギー	39,390	3,837.52	151,160,138	4,173.39	164,390,147	1.74
24	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品 小売り	37,430	4,105.93	153,685,109	4,291.45	160,629,347	1.70
25	カナダ	株式	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	エネルギー	41,820	3,167.99	132,485,634	3,802.34	159,014,109	1.68
26	カナダ	株式	HOME CAPITAL GROUP INC	銀行	36,810	3,648.67	134,307,837	4,309.26	158,623,971	1.68
27	カナダ	株式	WESTJET AIRLINES LTD-VV	運輸	63,110	2,508.34	158,301,905	2,307.83	145,647,214	1.54
28	カナダ	株式	SAPUTO INC	食品・飲料・ タバコ	26,860	4,752.46	127,651,183	5,407.42	145,243,489	1.54
29	カナダ	株式	GILDAN ACTIVEWEAR INC	耐久消費財・ アパレル	27,230	5,540.48	150,867,297	5,228.45	142,370,965	1.51
30	カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	26,170	4,401.08	115,176,499	4,988.58	130,551,347	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
株式	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	20.93
		素材	8.22
		資本財	2.57
		運輸	6.83
		自動車・自動車部品	3.83
		耐久消費財・アパレル	2.46
		消費者サービス	0.20
		メディア	2.22
		小売	2.08
		食品・生活必需品小売り	4.76
		食品・飲料・タバコ	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	1.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.98
		銀行	17.92
		各種金融	2.23
		保険	6.75
		不動産	2.07
		ソフトウェア・サービス	6.56
合計			97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。