有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。
信託報酬の配分は、次の通りとなります。

投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬総額	委託会社	販売会社	受託会社
年率1.9116% (税抜1.77%)	年率0.9180% (税抜0.85%)	年率0.9180% (税抜0.85%)	年率0.0756% (税抜0.07%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社は、マザーファンド運用の権限委託先であるマニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドに受けた信託報酬から運用報酬を支払うものとします。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。