DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 481,358 |
| 親投資信託受益証券 | 197,558,323 |
| 流動資産合計 | 198,039,681 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 198,039,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 221,117 |
| 未払受託者報酬 | 8,896 |
| 未払委託者報酬 | 184,298 |
| その他未払費用 | 1,450 |
| 流動負債合計 | 415,761 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 415,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 163,259,566 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,364,354 |
| （分配準備積立金） | 265,058 |
| 元本等合計 | 197,623,920 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 197,623,920 |
| 負債純資産合計 | 198,039,681 |
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