DIAMコモディティパッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,993,268 | 17,299,259 |
| 親投資信託受益証券 | 6,750,724,696 | 8,009,692,951 |
| 未収入金 | 634,000 | － |
| 流動資産計 | 6,776,351,964 | 8,026,992,210 |
| 資産の部合計 | 6,776,351,964 | 8,026,992,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,339,661 | 7,464,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,976 | 1,097,580 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,746 | 8,049,210 |
| その他未払費用 | 126,890 | 130,160 |
| 流動負債計 | 25,383,273 | 16,741,786 |
| 負債の部合計 | 25,383,273 | 16,741,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,434,388,555 | 5,060,926,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,316,580,136 | 2,949,323,717 |
| （分配準備積立金） | 2,455,871,710 | 2,796,612,734 |
| 元本等合計 | 6,750,968,691 | 8,010,250,424 |
| 純資産の部合計 | 6,750,968,691 | 8,010,250,424 |
| 負債・純資産合計 | 6,776,351,964 | 8,026,992,210 |
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