DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 9,859,777,210 | 11,900,918,770 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 9,859,777,210 | 11,900,918,770 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,027,963 | 28,107,767 |
| 親投資信託受益証券 | 9,831,999,247 | 11,872,561,003 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 250,000 |
| 流動資産計 | 9,859,777,210 | 11,900,918,770 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 27,648,251 | 28,169,020 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,722,357 | 214,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,450 | 1,669,291 |
| 未払委託者報酬 | 23,319,698 | 26,152,852 |
| その他未払費用 | 117,746 | 132,062 |
| 流動負債計 | 27,648,251 | 28,169,020 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 9,832,128,959 | 11,872,749,750 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,001,499,390 | 10,702,514,980 |
| 元本等合計 | 9,832,128,959 | 11,872,749,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,629,569 | 1,170,234,770 |
| （分配準備積立金） | 293,186,339 | 277,175,461 |
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