DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,609,213 | 36,510,540 |
| 親投資信託受益証券 | 17,741,218,699 | 22,008,950,132 |
| 未収入金 | 4,800,000 | 9,650,000 |
| 流動資産計 | 17,791,627,912 | 22,055,110,672 |
| 資産の部合計 | 17,791,627,912 | 22,055,110,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,810,514 | 9,242,069 |
| 未払受託者報酬 | 2,710,609 | 3,379,030 |
| 未払委託者報酬 | 42,466,637 | 30,411,597 |
| その他未払費用 | 180,614 | 186,829 |
| 流動負債計 | 50,168,374 | 43,219,525 |
| 負債の部合計 | 50,168,374 | 43,219,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,577,535,558 | 19,435,576,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,163,923,980 | 2,576,314,701 |
| （分配準備積立金） | 736,492,386 | 748,597,280 |
| 元本等合計 | 17,741,459,538 | 22,011,891,147 |
| 純資産の部合計 | 17,741,459,538 | 22,011,891,147 |
| 負債・純資産合計 | 17,791,627,912 | 22,055,110,672 |
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