DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,985,222 | 34,722,733 |
| 親投資信託受益証券 | 25,752,069,437 | 30,349,597,778 |
| 未収入金 | 11,220,000 | 36,509,000 |
| 流動資産計 | 25,807,274,659 | 30,420,829,511 |
| 資産の部合計 | 25,807,274,659 | 30,420,829,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,985,879 | 36,148,278 |
| 未払受託者報酬 | 4,123,123 | 4,983,969 |
| 未払委託者報酬 | 37,108,529 | 28,242,760 |
| その他未払費用 | 188,886 | 210,008 |
| 流動負債計 | 52,406,417 | 69,585,015 |
| 負債の部合計 | 52,406,417 | 69,585,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,401,502,821 | 26,495,724,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,353,365,421 | 3,855,519,697 |
| （分配準備積立金） | 924,572,680 | 967,725,685 |
| 元本等合計 | 25,754,868,242 | 30,351,244,496 |
| 純資産の部合計 | 25,754,868,242 | 30,351,244,496 |
| 負債・純資産合計 | 25,807,274,659 | 30,420,829,511 |
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