DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,627,137 | 40,468,779 |
| 親投資信託受益証券 | 32,096,383,660 | 31,858,843,815 |
| 未収入金 | － | 9,742,000 |
| 流動資産計 | 32,135,010,797 | 31,909,054,594 |
| 資産の部合計 | 32,135,010,797 | 31,909,054,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,176,444 | 13,183,181 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,197 | 5,262,244 |
| 未払委託者報酬 | 30,165,031 | 29,819,552 |
| その他未払費用 | 218,598 | 216,594 |
| 流動負債計 | 36,883,270 | 48,481,571 |
| 負債の部合計 | 36,883,270 | 48,481,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,129,568,109 | 28,941,341,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,968,559,418 | 2,919,232,003 |
| （分配準備積立金） | 1,028,860,837 | 961,843,443 |
| 元本等合計 | 32,098,127,527 | 31,860,573,023 |
| 純資産の部合計 | 32,098,127,527 | 31,860,573,023 |
| 負債・純資産合計 | 32,135,010,797 | 31,909,054,594 |
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