DIAM国内債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,193,498 | 51,131,953 |
| 親投資信託受益証券 | 39,132,497,648 | 44,255,316,114 |
| 未収入金 | 6,794,000 | 16,186,000 |
| 流動資産計 | 39,191,485,146 | 44,322,634,067 |
| 資産の部合計 | 39,191,485,146 | 44,322,634,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,228,301 | 20,642,685 |
| 未払受託者報酬 | 6,358,960 | 6,604,898 |
| 未払委託者報酬 | 36,034,347 | 37,427,969 |
| その他未払費用 | 244,370 | 250,602 |
| 流動負債計 | 56,865,978 | 64,926,154 |
| 負債の部合計 | 56,865,978 | 64,926,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,896,139,483 | 45,708,235,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,479,685 | -1,450,527,353 |
| （分配準備積立金） | 1,304,057,111 | 1,204,944,421 |
| 元本等合計 | 39,134,619,168 | 44,257,707,913 |
| 純資産の部合計 | 39,134,619,168 | 44,257,707,913 |
| 負債・純資産合計 | 39,191,485,146 | 44,322,634,067 |
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