DIAM国内株式パッシブ・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年1月12日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月16日至 2020年10月12日	自 2020年10月13日至 2021年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	55
有価証券売買等損益	599,254,690	1,987,915,195
営業収益合計	599,254,690	1,987,915,250
営業費用
支払利息	4,537	2,440
受託者報酬	2,265,014	3,943,084
委託者報酬	31,711,333	33,801,635
その他費用	109,918	186,451
営業費用合計	34,090,802	37,933,610
営業利益又は営業損失（△）	565,163,888	1,949,981,640
経常利益又は経常損失（△）	565,163,888	1,949,981,640
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	565,163,888	1,949,981,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	92,096,201	152,830,550
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,006,356,252	11,100,454,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,493,894,780	5,049,902,967
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,493,894,780	5,049,902,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,984,415	752,956,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,984,415	752,956,143
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－