有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第11期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	110,704,137	△20,236,034
営業収益合計	110,704,137	△20,236,034
営業費用
支払利息	16,859	11,793
受託者報酬	1,660,578	1,998,362
委託者報酬	25,376,689	27,978,087
その他費用	88,196	101,073
営業費用合計	27,142,322	30,089,315
営業利益又は営業損失(△)	83,561,815	△50,325,349
経常利益又は経常損失(△)	83,561,815	△50,325,349
当期純利益又は当期純損失(△)	83,561,815	△50,325,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,248,028	△93,481,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,235,795,594	3,434,713,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,613,819,709	2,138,373,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,613,819,709	2,138,373,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,420,215,235	1,263,865,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,420,215,235	1,263,865,259
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,434,713,855	4,352,378,200