DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,176,696 | 10,402,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,776,525 | 2,913,295,294 |
| 未収入金 | 246,000 | 417,000 |
| 流動資産計 | 2,223,199,221 | 2,924,115,156 |
| 資産の部合計 | 2,223,199,221 | 2,924,115,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 590,042 | 1,989,807 |
| 未払受託者報酬 | 362,246 | 433,688 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,578 | 8,240,752 |
| その他未払費用 | 85,956 | 102,919 |
| 流動負債計 | 7,921,822 | 10,767,166 |
| 負債の部合計 | 7,921,822 | 10,767,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,986,513 | 2,014,505,758 |
| （分配準備積立金） | 653,928,995 | 612,876,189 |
| 元本 | 843,290,886 | 898,842,232 |
| 元本等合計 | 2,215,277,399 | 2,913,347,990 |
| 純資産の部合計 | 2,215,277,399 | 2,913,347,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,223,199,221 | 2,924,115,156 |
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