DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,829,229 | 15,727,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,897,696 | 4,929,571,847 |
| 未収入金 | 664,000 | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 3,157,390,925 | 4,950,399,252 |
| 資産の部合計 | 3,157,390,925 | 4,950,399,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 434,279 | 5,377,246 |
| 未払受託者報酬 | 495,459 | 752,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,344 | 14,303,176 |
| その他未払費用 | 98,543 | 100,287 |
| 流動負債計 | 10,442,625 | 20,533,467 |
| 負債の部合計 | 10,442,625 | 20,533,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,510,963 | 1,789,010,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,127,437,337 | 3,140,855,492 |
| （分配準備積立金） | 942,211,480 | 862,017,169 |
| 元本等合計 | 3,146,948,300 | 4,929,865,785 |
| 純資産の部合計 | 3,146,948,300 | 4,929,865,785 |
| 負債・純資産合計 | 3,157,390,925 | 4,950,399,252 |
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