DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,727,405 | 19,514,984 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,571,847 | 4,811,655,718 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 395,000 |
| 流動資産計 | 4,950,399,252 | 4,831,565,702 |
| 資産の部合計 | 4,950,399,252 | 4,831,565,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,377,246 | 901,888 |
| 未払受託者報酬 | 752,758 | 905,500 |
| 未払委託者報酬 | 14,303,176 | 17,204,940 |
| その他未払費用 | 100,287 | 120,651 |
| 流動負債計 | 20,533,467 | 19,132,979 |
| 負債の部合計 | 20,533,467 | 19,132,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,010,293 | 1,501,888,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,140,855,492 | 3,310,543,857 |
| （分配準備積立金） | 862,017,169 | 637,111,969 |
| 元本等合計 | 4,929,865,785 | 4,812,432,723 |
| 純資産の部合計 | 4,929,865,785 | 4,812,432,723 |
| 負債・純資産合計 | 4,950,399,252 | 4,831,565,702 |
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