DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,643,463 | 33,785,774 |
| 親投資信託受益証券 | 9,119,139,787 | 11,442,701,105 |
| 未収入金 | 2,278,000 | 216,000 |
| 流動資産計 | 9,143,061,250 | 11,476,702,879 |
| 資産の部合計 | 9,143,061,250 | 11,476,702,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,140,552 | 5,479,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,280 | 1,663,821 |
| 未払委託者報酬 | 19,557,085 | 26,067,460 |
| その他未払費用 | 148,996 | 189,585 |
| 流動負債計 | 23,094,913 | 33,400,102 |
| 負債の部合計 | 23,094,913 | 33,400,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,448,894,787 | 2,920,132,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,671,071,550 | 8,523,170,672 |
| （分配準備積立金） | 916,749,009 | 971,302,981 |
| 元本等合計 | 9,119,966,337 | 11,443,302,777 |
| 純資産の部合計 | 9,119,966,337 | 11,443,302,777 |
| 負債・純資産合計 | 9,143,061,250 | 11,476,702,879 |
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