有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年10月14日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	931,596,082	2,214,776,525
親投資信託受益証券 合計		931,596,082	2,214,776,525
合計		931,596,082	2,214,776,525

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況

貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成25年10月15日現在	平成26年10月14日現在
資産の部
流動資産
預金		3,898,001,621	3,186,847,439
コール・ローン		91,169,010	107,556,977
株式		305,333,797,461	277,234,968,911
投資信託受益証券		1,034,341,199	826,950,076
投資証券		5,479,037,368	5,744,036,346
派生商品評価勘定		62,860,054	22,170
未収入金		17,692,020	46,263,879
未収配当金		379,719,672	358,496,337
差入委託証拠金		1,212,132,263	920,675,078
流動資産合計		317,508,750,668	288,425,817,213
資産合計		317,508,750,668	288,425,817,213
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,289,680	246,674,226
未払解約金		90,242,000	82,003,000
流動負債合計		98,531,680	328,677,226
負債合計		98,531,680	328,677,226
純資産の部
元本等
元本	※1	154,653,983,066	121,180,095,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		162,756,235,922	166,917,044,373
元本等合計		317,410,218,988	288,097,139,987
純資産合計		317,410,218,988	288,097,139,987
負債純資産合計		317,508,750,668	288,425,817,213

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年10月15日現在	平成26年10月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	201,439,925,559円	154,653,983,066円
		同期中追加設定元本額	11,813,182,890円	9,966,107,976円
		同期中一部解約元本額	58,599,125,383円	43,439,995,428円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,139,298,262円	931,596,082円
		DIAM外国株式インデックスファンド	33,233,222,819円	34,450,432,094円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	166,093,995円	151,176,304円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	936,552,009円	851,828,397円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,185,023,858円	1,082,205,157円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	156,024,350円	149,497,367円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	451,895,736円	420,434,888円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	356,925,810円	342,976,095円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	80,863,075円	63,008,746円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,034,737,023円	833,028,811円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	170,599,208円	198,999,656円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,346,667円	10,685,545円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	7,329,877円	21,368,040円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	13,063,657円	50,469,236円
		投資のソムリエ	908,501円	84,046,922円
		クルーズコントロール	1,348,999円	226,774,251円
		投資のソムリエ	-円	1,881,571円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	14,829,071円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	-円	38,365円
		クルーズコントロール	-円	8,728円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	463,777,037円	388,950,027円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,277,967,049円	3,748,124,706円
		DIAM為替リスクコントロール型グローバル株式私募ファンド(適格機関投資家限定)	6,065,297,792円	-円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	55,195,486円	43,492,317円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,764,833,646円	2,175,554,275円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	940,460,073円	531,942,158円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	118,213,196円	64,415,204円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	659,176,935円	368,534,639円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	56,459,354円	28,733,789円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	112,775,400円	64,248,960円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	12,636,746,851円	9,655,162,803円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,292,874,724円	4,750,451,188円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,990,189,895円	1,565,175,959円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,781,527,014円	1,378,864,193円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,848,550,390円	3,871,651,793円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	3,233,260,795円	1,775,298,702円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	4,434,131,908円	2,945,091,514円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,716,792,185円	1,978,280,551円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	2,463,151,543円	1,555,219,943円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	29,321,084円	28,088,225円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	12,036,769,160円	8,141,472,458円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	2,386,723,846円	2,053,497,397円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	84,874,987円	56,105,071円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	16,033,589,626円	12,408,365,555円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,314,848,706円	846,895,340円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,844,294,394円	2,154,886,947円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	9,783,897,381円	7,757,350,806円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	-円	145,585円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	302,758,001円	113,778,470円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	1,933,859円	146,565,638円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	12,984,158,404円	10,418,899,977円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	-円	80,636,950円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	63,236円	198,655,574円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	135,263円	273,574円
	計		154,653,983,066円	121,180,095,614円
2.	受益権の総数		154,653,983,066口	121,180,095,614口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成24年10月13日 至 平成25年10月15日	自 平成25年10月16日 至 平成26年10月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年10月15日現在	平成26年10月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年10月15日現在	平成26年10月14日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	28,291,898,509	△1,297,666,404
投資信託受益証券	3,132,739	62,663,740
投資証券	△129,809,895	348,414,090
合計	28,165,221,353	△886,588,574

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月16日から平成25年10月15日まで及び平成26年2月18日から平成26年10月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成25年10月15日 現在				平成26年10月14日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			58,435,700	-	58,486,000	△50,300	396,113,920	-	396,092,000	21,920
			アメリカ・ドル		39,376,900	-	39,428,000	△51,100	246,280,320	-	246,261,000	19,320
			イギリス・ポンド		-	-	-	-	34,398,800	-	34,398,000	800
			オーストラリア・ドル		-	-	-	-	18,717,000	-	18,716,000	1,000
			カナダ・ドル		19,058,800	-	19,058,000	800	28,648,050	-	28,647,000	1,050
			ユーロ		-	-	-	-	68,069,750	-	68,070,000	△250
合計					58,435,700	-	58,486,000	△50,300	396,113,920	-	396,092,000	21,920

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類					平成25年10月15日 現在				平成26年10月14日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			5,408,495,585	-	5,463,116,259	54,620,674	4,021,397,314	-	3,774,723,338	△246,673,976
合計					5,408,495,585	-	5,463,116,259	54,620,674	4,021,397,314	-	3,774,723,338	△246,673,976

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年10月15日現在	平成26年10月14日現在
1口当たり純資産額	2.0524円	2.3774円
(1万口当たり純資産額)	(20,524円)	(23,774円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成26年10月14日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	36,190	306.450	11,090,425.500
	ABBOTT LABORATORIES	141,887	40.920	5,806,016.040
	AES CORP	65,017	13.140	854,323.380
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	89,242	183.520	16,377,691.840
	ADOBE SYSTEMS INC	45,391	61.680	2,799,716.880
	ACE LTD	31,451	103.210	3,246,057.710
	AGCO CORP	9,937	42.340	420,732.580
	AIRGAS INC	6,292	103.550	651,536.600
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	18,385	119.030	2,188,366.550
	ENERGEN CORP	7,454	55.770	415,709.580
	ALLEGHANY CORP	1,956	413.470	808,747.320
	ALLERGAN INC	28,138	178.280	5,016,442.640
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	84,900	65.710	5,578,779.000
	RALPH LAUREN CORP	5,290	157.530	833,333.700
	ALLSTATE CORP	39,997	61.060	2,442,216.820
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	68,640	85.660	5,879,702.400
	ALTERA CORPORATION	23,108	30.830	712,419.640
	ALCOA INC	102,779	14.490	1,489,267.710
	AMGEN INC	70,133	133.560	9,366,963.480
	HESS CORP	25,898	77.780	2,014,346.440
	AMERICAN EXPRESS CO	88,923	82.780	7,361,045.940
	AMERICAN ELECTRIC POWER	45,030	54.230	2,441,976.900
	AFLAC INC	41,406	56.000	2,318,736.000
	AMERICAN INTL GROUP	129,123	49.810	6,431,616.630
	ANALOG DEVICES	27,842	43.100	1,199,990.200
	ANADARKO PETROLEUM CORP	48,203	85.250	4,109,305.750
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,075	162.770	3,104,837.750
	NABORS INDUSTRIES LTD	19,674	17.570	345,672.180
	TYCO INTERNATIONAL LTD	40,908	41.540	1,699,318.320
	TIME WARNER	81,804	70.640	5,778,634.560
	VALERO ENERGY CORP	49,787	44.550	2,218,010.850
	APACHE CORP	35,475	75.930	2,693,616.750
	ANSYS INC	9,305	73.370	682,707.850
	APPLE INC	560,398	99.810	55,933,324.380
	APPLIED MATERIALS INC	110,792	18.915	2,095,630.680
	ALBEMARLE CORP	7,690	53.160	408,800.400
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	61,670	44.760	2,760,349.200
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	9,360	57.100	534,456.000
	AMEREN CORP	25,297	40.030	1,012,638.910
	ARROW ELECTRONICS INC	7,767	46.420	360,544.140
	ASHLAND INC	6,333	96.380	610,374.540
	AUTOLIV INC	9,293	88.000	817,784.000
	AUTODESK INC	20,701	51.940	1,075,209.940
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	45,799	71.950	3,295,238.050
	AUTOZONE INC	3,006	501.780	1,508,350.680
	AVERY DENNISON CORP	8,865	41.280	365,947.200
	AVNET INC	15,099	36.540	551,717.460
	AVON PRODUCTS INC	41,317	11.410	471,426.970
	BAKER HUGHES INC	41,613	53.420	2,222,966.460
	BALL CORP	12,188	61.810	753,340.280
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	104,601	136.380	14,265,484.380
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	109,395	36.350	3,976,508.250
	CR BARD INC	6,949	149.760	1,040,682.240
	BAXTER INTERNATIONAL INC	51,068	69.660	3,557,396.880
	BED BATH &BEYOND INC	16,743	63.480	1,062,845.640
	BECTON DICKINSON & CO	19,000	125.830	2,390,770.000
	AMETEK INC	25,338	46.300	1,173,149.400
	BE AEROSPACE INC	10,265	72.860	747,907.900
	VERIZON COMM INC	385,249	48.370	18,634,494.130
	WR BERKLEY CORP	11,053	47.840	528,775.520
	BEST BUY CO INC	26,686	29.720	793,107.920
	YUM! BRANDS INC	41,498	67.620	2,806,094.760
	FIRSTENERGY CORP	38,598	35.100	1,354,789.800
	H&R BLOCK INC	26,590	27.640	734,947.600
	ENSCO PLC-CL A	22,819	37.000	844,303.000
	BOEING CO	65,276	120.450	7,862,494.200
	ROBERT HALF INTL INC	14,807	46.650	690,746.550
	BORGWARNER INC	20,836	50.240	1,046,800.640
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	131,498	11.740	1,543,786.520
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,679	63.445	867,864.150
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,922	236.650	691,491.300
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	154,024	49.090	7,561,038.160
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	5,422	185.360	1,005,021.920
	ONEOK INC	20,139	55.150	1,110,665.850
	UNITED RENTALS INC	7,795	90.300	703,888.500
	SEMPRA ENERGY	22,909	102.670	2,352,067.030
	FEDEX CORP	26,737	151.260	4,044,238.620
	VERISIGN INC	12,278	53.680	659,083.040
	AMPHENOL CORP	31,538	45.560	1,436,871.280
	BROWN-FORMAN CORP	12,081	85.020	1,027,126.620
	QUANTA SERVICES INC	20,095	31.250	627,968.750
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	15,657	38.050	595,748.850
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	275,511	3.190	878,880.090
	CSX CORP	96,355	31.700	3,054,453.500
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	20,538	17.240	354,075.120
	CABOT OIL & GAS CORP	38,134	28.530	1,087,963.020
	CAMPBELL SOUP CO	18,846	41.940	790,401.240
	SEAGATE TECHNOLOGY	32,204	52.980	1,706,167.920
	WHITING PETROLEUM CORP	10,428	57.660	601,278.480
	CONSTELLATION BRANDS INC	16,362	84.240	1,378,334.880
	CARDINAL HEALTH INC	31,314	73.910	2,314,417.740
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	37,957	33.880	1,285,983.160
	CATERPILLAR INC	55,638	91.680	5,100,891.840
	CELGENE CORP	75,207	87.480	6,579,108.360
	CORE LABORATORIES N.V.	4,891	134.500	657,839.500
	CITRIX SYSTEMS INC	14,671	64.720	949,507.120
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,606	17.830	795,324.980
	CENTURYLINK INC	53,678	38.410	2,061,771.980
	CERNER CORP	28,485	56.885	1,620,369.220
	JPMORGAN CHASE & CO	351,542	58.160	20,445,682.720
	CHUBB CORP	22,524	92.570	2,085,046.680
	CHURCH & DWIGHT CO INC	12,581	68.150	857,395.150
	CIGNA CORP	25,344	89.680	2,272,849.920
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,516	46.410	766,507.560
	CINTAS CORP	8,876	67.440	598,597.440
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	103,027	5.760	593,435.520
	CISCO SYSTEMS INC	474,540	22.930	10,881,202.200
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	9,607	47.880	459,983.160
	CLOROX COMPANY	9,288	95.920	890,904.960
	EQUINIX INC	4,475	192.900	863,227.500
	COCA-COLA CO/THE	367,380	44.070	16,190,436.600
	COCA-COLA ENTERPRISES INC	24,325	40.440	983,703.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	84,855	64.190	5,446,842.450
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21,321	61.710	1,315,718.910
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	40,254	51.470	2,071,873.380
	COMERICA INC	18,671	46.020	859,239.420
	NRG ENERGY, INC.	23,703	29.130	690,468.390
	COMCAST CORP-CL A	199,910	51.640	10,323,352.400
	CA INC	30,767	25.520	785,173.840
	COMPUTER SCIENCES CORP	15,686	56.390	884,533.540
	CONAGRA FOODS INC	38,836	33.150	1,287,413.400
	CONSOLIDATED EDISON INC	28,579	59.820	1,709,595.780
	CMS ENERGY CORP	20,017	30.620	612,920.540
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	18,288	55.760	1,019,738.880
	MOLSON COORS BREWING CO	14,777	71.860	1,061,875.220
	CORNING INC	120,538	17.640	2,126,290.320
	DIRECTV	44,167	85.050	3,756,403.350
	CREE INC	12,621	31.200	393,775.200
	SEALED AIR CORP	20,323	30.990	629,809.770
	BROADCOM CORP-CL A	50,788	35.420	1,798,910.960
	CUMMINS INC	15,720	124.950	1,964,214.000
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,350	109.250	912,237.500
	DR HORTON INC	30,691	19.490	598,167.590
	DANAHER CORP	59,746	71.700	4,283,788.200
	MOODY'S CORP	17,954	91.360	1,640,277.440
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	58,110	43.930	2,552,772.300
	TARGET CORP	57,397	60.440	3,469,074.680
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	6,668	36.330	242,248.440
	DEERE & CO	31,965	81.650	2,609,942.250
	MORGAN STANLEY	137,640	32.850	4,521,474.000
	REPUBLIC SERVICES INC	29,354	38.070	1,117,506.780
	THE WALT DISNEY CO	152,728	83.910	12,815,406.480
	DOLLAR TREE INC	18,189	55.480	1,009,125.720
	DOVER CORP	16,297	72.430	1,180,391.710
	DOW CHEMICAL	113,239	44.890	5,083,298.710
	OMNICOM GROUP	24,978	64.930	1,621,821.540
	DTE ENERGY CO	16,432	78.900	1,296,484.800
	XL GROUP PLC	26,332	32.000	842,624.000
	DUKE ENERGY CORP	66,029	77.410	5,111,304.890
	FLOWSERVE CORP	12,469	61.370	765,222.530
	DARDEN RESTAURANTS INC	6,714	47.080	316,095.120
	EBAY INC	106,019	50.460	5,349,718.740
	EMC CORP/MASS	188,135	27.540	5,181,237.900
	BANK OF AMERICA CORP	973,788	16.400	15,970,123.200
	CITIGROUP INC	281,242	49.900	14,033,975.800
	EASTMAN CHEMICAL CO	15,223	71.490	1,088,292.270
	EATON CORP PLC	44,264	58.270	2,579,263.280
	EATON VANCE CORP	12,917	34.290	442,923.930
	DISH NETWORK CORP	16,800	59.610	1,001,448.000
	ECOLAB INC	25,142	107.540	2,703,770.680
	ELECTRONIC ARTS INC	30,888	33.230	1,026,408.240
	SALESFORCE.COM INC	53,440	53.230	2,844,611.200
	EMERSON ELECTRIC CO	65,481	58.670	3,841,770.270
	WEATHERFORD INTL PLC	73,546	16.070	1,181,884.220
	ENTERGY CORP	16,359	78.680	1,287,126.120
	EOG RESOURCES INC	50,473	83.760	4,227,618.480
	EQUIFAX INC	11,487	70.710	812,245.770
	EQT CORP	14,624	77.810	1,137,893.440
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	21,214	71.020	1,506,618.280
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	20,066	38.210	766,721.860
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	71,605	70.560	5,052,448.800
	EXXON MOBIL CORP	399,673	90.840	36,306,295.320
	FMC CORP	12,155	51.600	627,198.000
	NEXTERA ENERGY INC	40,717	92.790	3,778,130.430
	FAMILY DOLLAR STORES	10,460	76.760	802,909.600
	ASSURANT INC	6,227	60.810	378,663.870
	FASTENAL CO	24,749	41.250	1,020,896.250
	FIFTH THIRD BANCORP	75,979	19.245	1,462,215.850
	M&T BANK CORP	11,528	118.940	1,371,140.320
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	11,007	101.200	1,113,908.400
	FISERV INC	23,093	62.360	1,440,079.480
	FLIR SYSTEMS INC	14,422	28.360	409,007.920
	MACY'S INC	35,128	54.990	1,931,688.720
	FORD MOTOR CO	339,987	13.540	4,603,423.980
	FOSSIL GROUP INC	5,086	95.980	488,154.280
	FRANKLIN RESOURCES INC	39,798	50.300	2,001,839.400
	FREEPORT-MCMORAN INC	99,387	30.720	3,053,168.640
	FLEXTRONICS INTL LTD	65,835	8.750	576,056.250
	GAP INC/THE	16,693	36.050	601,782.650
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	15,658	44.520	697,094.160
	GENERAL DYNAMICS CORP	26,931	118.270	3,185,129.370
	GENERAL MILLS INC	60,165	49.280	2,964,931.200
	GENUINE PARTS CO	14,679	85.980	1,262,100.420
	GILEAD SCIENCES INC	142,431	101.440	14,448,200.640
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	17,970	71.790	1,290,066.300
	MCKESSON CORP	22,122	189.670	4,195,879.740
	NVIDIA CORP	51,123	16.785	858,099.550
	GENERAL ELECTRIC CO	931,556	23.950	22,310,766.200
	WW GRAINGER INC	4,603	234.200	1,078,022.600
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	12,399	138.420	1,716,269.580
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	22,236	14.030	311,971.080
	HALLIBURTON CO	75,810	50.260	3,810,210.600
	MONSTER BEVERAGE CORP	12,900	92.920	1,198,668.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	40,069	178.770	7,163,135.130
	HARLEY-DAVIDSON INC	21,132	56.490	1,193,746.680
	HARRIS CORP	10,776	61.520	662,939.520
	CONSOL ENERGY INC	22,051	32.130	708,498.630
	HASBRO INC	11,176	54.660	610,880.160
	HENRY SCHEIN INC	7,142	111.830	798,689.860
	DENBURY RESOURCES INC	28,517	12.280	350,188.760
	HELMERICH & PAYNE INC	9,929	78.930	783,695.970
	HERSHEY FOODS CORP	13,846	92.240	1,277,155.040
	HEWLETT-PACKARD CO	175,715	32.690	5,744,123.350
	F5 NETWORKS INC	7,198	109.105	785,337.790
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,919	42.980	555,258.620
	REYNOLDS AMERICAN INC	32,398	58.810	1,905,326.380
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	12,502	106.270	1,328,587.540
	JUNIPER NETWORKS INC	37,815	18.570	702,224.550
	HOLLYFRONTIER CORP	19,247	42.020	808,758.940
	HOLOGIC INC	12,273	23.450	287,801.850
	UNUM GROUP	24,833	32.790	814,274.070
	HOME DEPOT INC	126,609	90.600	11,470,775.400
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,878	68.090	944,953.020
	HORMEL FOODS CORP	14,878	51.430	765,175.540
	HUDSON CITY BANCORP INC	43,137	9.340	402,899.580
	CENTERPOINT ENERGY INC	43,422	23.160	1,005,653.520
	HUMANA INC	14,243	124.630	1,775,105.090
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,635	71.300	686,975.500
	RED HAT INC	14,283	54.220	774,424.260
	BIOGEN IDEC INC	21,952	301.740	6,623,796.480
	ILLINOIS TOOL WORKS	35,524	79.190	2,813,145.560
	INTUIT INC	25,555	79.680	2,036,222.400
	INGERSOLL-RAND PLC	24,217	53.570	1,297,304.690
	INTEL CORP	461,565	31.470	14,525,450.550
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,046	92.030	740,473.380
	INTERNATIONAL PAPER CO	34,978	45.460	1,590,099.880
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	36,872	16.510	608,756.720
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,497	46.250	670,486.250
	JOHNSON & JOHNSON	263,242	99.120	26,092,547.040
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,564	35.470	1,474,275.080
	JOHNSON CONTROLS INC	62,334	40.240	2,508,320.160
	KLA-TENCOR CORP	16,662	65.610	1,093,193.820
	DEVON ENERGY CORP	35,670	56.560	2,017,495.200
	KELLOGG CO	25,929	59.700	1,547,961.300
	KEYCORP	66,833	12.770	853,457.410
	KIMBERLY-CLARK CORP	35,696	106.600	3,805,193.600
	BLACKROCK INC/NEW YORK	12,449	303.910	3,783,375.590
	KOHLS CORP	18,627	56.020	1,043,484.540
	KROGER CO	44,745	52.910	2,367,457.950
	LAM RESEARCH CORP	14,133	66.040	933,343.320
	AKAMAI TECHNOLOGIES	17,064	55.550	947,905.200
	LEGG MASON INC	9,375	47.710	447,281.250
	LEGGETT & PLATT INC	8,522	33.180	282,759.960
	LENNAR CORP	18,341	37.620	689,988.420
	LEUCADIA NATIONAL CORP	30,186	21.430	646,885.980
	ELI LILLY & CO	93,534	63.280	5,918,831.520
	L BRANDS INC	23,896	65.480	1,564,710.080
	LINCOLN NATIONAL CORP	25,472	48.450	1,234,118.400
	LINEAR TECH CORP	23,086	38.810	895,967.660
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	65,119	94.670	6,164,815.730
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	30,573	52.790	1,613,948.670
	LOCKHEED MARTIN CORP	25,502	172.880	4,408,785.760
	LOEWS CORP	33,738	40.360	1,361,665.680
	RANGE RESOURCES CORP	14,902	61.870	921,986.740
	LOWE'S COS INC	94,893	52.470	4,979,035.710
	DOMINION RESOURCES INC/VA	56,433	69.990	3,949,745.670
	SCANA CORP	9,574	49.890	477,646.860
	MDU RESOURCES GROUP INC	8,355	26.350	220,154.250
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	41,258	20.270	836,299.660
	MCCORMICK & CO INC	12,364	67.150	830,242.600
	MCDONALD'S CORPORATION	91,633	90.730	8,313,862.090
	MCGRAW-HILL FINANCIAL INC	24,858	77.780	1,933,455.240
	EVEREST RE GROUP LTD	2,661	159.050	423,232.050
	MANPOWERGROUP INC	7,953	60.970	484,894.410
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	9,632	103.330	995,274.560
	MARSH & MCLENNAN COS	53,011	49.540	2,626,164.940
	ENERGIZER HOLDINGS INC	5,542	111.540	618,154.680
	MASCO CORP	37,719	20.970	790,967.430
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5,102	107.270	547,291.540
	MATTEL INC	29,788	30.200	899,597.600
	METLIFE INC	89,727	48.970	4,393,931.190
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,714	25.940	641,081.160
	MEDTRONIC INC	92,088	63.060	5,807,069.280
	ACTIVISION BLIZZARD INC	51,983	18.420	957,526.860
	CVS HEALTH CORP	108,734	80.120	8,711,768.080
	MERCK & CO.INC.	271,698	56.140	15,253,125.720
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,194	98.780	908,183.320
	MICROSOFT CORP	729,059	43.650	31,823,425.350
	MICRON TECH INC	103,537	27.030	2,798,605.110
	RACKSPACE HOSTING INC	13,630	32.800	447,064.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,985	38.690	734,529.650
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	40,080	11.670	467,733.600
	3M CO	58,477	132.900	7,771,593.300
	MOHAWK INDUSTRIES INC	5,856	124.820	730,945.920
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	20,814	58.500	1,217,619.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	10,506	111.550	1,171,944.300
	MURPHY OIL CORPORATION	17,184	50.790	872,775.360
	ENDO INTERNATIONAL PLC	12,378	61.200	757,533.600
	MYLAN LABORATORIES	37,298	47.640	1,776,876.720
	ILLUMINA INC	11,788	150.020	1,768,435.760
	XCEL ENERGY INC	48,810	31.760	1,550,205.600
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	39,322	68.050	2,675,862.100
	NETAPP INC	29,487	38.220	1,126,993.140
	SEARS HOLDINGS CORP	4,095	25.720	105,323.400
	NEWELL RUBBERMAID INC	24,567	32.870	807,517.290
	DUN & BRADSTREET CORP	3,677	112.890	415,096.530
	NEWMONT MINING CORP	49,529	22.520	1,115,393.080
	NIKE INC-CL B	64,622	85.390	5,518,072.580
	NOBLE ENERGY INC	32,982	55.570	1,832,809.740
	NORDSTROM INC	13,411	69.040	925,895.440
	NORFOLK SOUTHERN CORP	28,385	103.210	2,929,615.850
	NORTHEAST UTILITIES	29,591	46.770	1,383,971.070
	NISOURCE INC	28,988	39.860	1,155,461.680
	COACH INC	21,436	34.110	731,181.960
	TOWERS WATSON & COMPANY	6,639	101.430	673,393.770
	NORTHERN TRUST CORP	22,009	63.800	1,404,174.200
	NORTHROP GRUMMAN CORP	18,613	121.470	2,260,921.110
	WELLS FARGO & CO	465,541	50.200	23,370,158.200
	NUCOR CORP	31,445	48.220	1,516,277.900
	MONSANTO CO	48,344	105.910	5,120,113.040
	CHENIERE ENERGY INC	19,714	63.700	1,255,781.800
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54,045	79.480	4,295,496.600
	OCWEN FINANCIAL CORP	12,196	22.880	279,044.480
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	73,806	87.900	6,487,547.400
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	9,081	60.250	547,130.250
	OGE ENERGY CORP	22,050	35.200	776,160.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,651	148.530	1,433,463.030
	OMNICARE INC	8,889	60.420	537,073.380
	ORACLE CORP	330,869	38.230	12,649,121.870
	OWENS-ILLINOIS INC	19,173	24.060	461,302.380
	PACCAR INC	34,453	55.590	1,915,242.270
	PALL CORP	10,048	81.480	818,711.040
	EXELON CORP	79,248	34.110	2,703,149.280
	PARKER HANNIFIN CORP	13,401	103.090	1,381,509.090
	PARTNERRE LTD	3,890	109.490	425,916.100
	PATTERSON COS INC	4,032	40.210	162,126.720
	PAYCHEX INC	32,595	43.280	1,410,711.600
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,519	45.730	389,573.870
	PPL CORPORATION	58,534	33.640	1,969,083.760
	PEPSICO INC	141,010	93.940	13,246,479.400
	PENTAIR PLC	15,841	61.310	971,211.710
	PFIZER INC	592,189	28.470	16,859,620.830
	CONOCOPHILLIPS	115,025	68.070	7,829,751.750
	PVH CORP	7,894	113.720	897,705.680
	PETSMART INC	8,567	64.730	554,541.910
	PG&E CORP	44,930	45.370	2,038,474.100
	PHARMACYCLICS INC	5,559	105.120	584,362.080
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,786	168.030	2,316,461.580
	ALTRIA GROUP INC	184,535	46.050	8,497,836.750
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49,354	81.050	4,000,141.700
	POLARIS INDUSTRIES INC	6,387	140.760	899,034.120
	GARMIN LTD	9,959	49.350	491,476.650
	AETNA INC	33,830	76.430	2,585,626.900
	FLUOR CORP (NEW)	14,048	61.730	867,183.040
	PPG INDUSTRIES INC	13,290	176.590	2,346,881.100
	PRAXAIR INC	28,203	118.810	3,350,798.430
	PRECISION CASTPARTS CORP	13,870	218.220	3,026,711.400
	COSTCO WHOLESALE CORP	40,590	126.970	5,153,712.300
	T ROWE PRICE GROUP INC	23,241	73.940	1,718,439.540
	QUEST DIAGNOSTICS	14,594	58.620	855,500.280
	PROCTER & GAMBLE CO	251,677	83.370	20,982,311.490
	PROGRESSIVE CORP	54,081	24.810	1,341,749.610
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42,038	38.050	1,599,545.900
	PULTE GROUP INC	36,651	16.660	610,605.660
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	37,710	15.040	567,158.400
	QUALCOMM INC	156,051	70.710	11,034,366.210
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,374	50.120	519,944.880
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	98.530	348,303.550
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,279	332.100	2,417,355.900
	AUTONATION INC	3,445	47.210	162,638.450
	RESMED INC	15,512	48.460	751,711.520
	US BANCORP	168,239	39.860	6,706,006.540
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,613	54.750	800,061.750
	ROSS STORES INC	18,937	76.870	1,455,687.190
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	13,664	44.480	607,774.720
	ROPER INDUSTRIES INC	9,399	138.630	1,302,983.370
	PEABODY ENERGY CORP	28,578	10.300	294,353.400
	ROCKWELL AUTOMATION INC	13,242	98.600	1,305,661.200
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,326	55.350	903,644.100
	RAYTHEON COMPANY	28,622	93.850	2,686,174.700
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	9,562	87.510	836,770.620
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,580	234.620	1,074,559.600
	FMC TECHNOLOGIES INC	22,653	49.680	1,125,401.040
	ACCENTURE PLC-CL A	59,410	76.290	4,532,388.900
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	156,446	32.980	5,159,589.080
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	13,685	39.910	546,168.350
	SANDISK CORP	20,437	82.810	1,692,387.970
	SAFEWAY INC	23,620	33.770	797,647.400
	ROCKWELL COLLINS INC	11,510	73.480	845,754.800
	ST JUDE MEDICAL INC	27,283	60.620	1,653,895.460
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	31,723	93.520	2,966,734.960
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	29,320	53.230	1,560,703.600
	PRICELINE GROUP INC	4,815	1,040.700	5,010,970.500
	SCHLUMBERGER LTD	119,268	90.930	10,845,039.240
	SCHWAB (CHARLES) CORP	109,840	25.170	2,764,672.800
	JOY GLOBAL INC	10,888	48.940	532,858.720
	ZIMMER HOLDINGS INC	16,197	98.730	1,599,129.810
	SPX CORP	3,361	83.010	278,996.610
	BUNGE LTD	13,535	81.650	1,105,132.750
	SEI INVESTMENTS CO	4,761	34.040	162,064.440
	WELLPOINT INC	26,508	114.410	3,032,780.280
	AMERISOURCEBERGEN CORP	22,772	75.840	1,727,028.480
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28,696	48.490	1,391,469.040
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,780	204.080	1,587,742.400
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	16,617	24.650	409,609.050
	SIGMA-ALDRICH	11,301	135.260	1,528,573.260
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,208	80.210	3,385,503.680
	ADVANCE AUTO PARTS	7,525	130.880	984,872.000
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	34,348	32.840	1,127,988.320
	EDISON INTERNATIONAL	30,264	58.140	1,759,548.960
	SOUTHERN CO	82,801	45.850	3,796,425.850
	BB&T CORP	65,911	37.050	2,442,002.550
	SOUTHWEST AIRLINES	17,528	28.880	506,208.640
	AT&T INC	482,939	33.820	16,332,996.980
	CHEVRON CORP	177,152	112.030	19,846,338.560
	MEADWESTVACO CORP	16,496	38.340	632,456.640
	STANLEY BLACK & DECKER INC	14,726	81.350	1,197,960.100
	STAPLES INC	57,148	12.110	692,062.280
	STATE STREET CORP	40,154	66.900	2,686,302.600
	STARBUCKS CORP	69,394	72.190	5,009,552.860
	STRYKER CORP	29,747	81.220	2,416,051.340
	NETFLIX INC	5,395	438.580	2,366,139.100
	STERICYCLE INC	7,859	116.990	919,424.410
	SUNTRUST BANKS INC	49,547	35.620	1,764,864.140
	SYMANTEC CORP	62,503	22.250	1,390,691.750
	SYNOPSYS INC	14,312	37.440	535,841.280
	SYSCO CORP	54,186	36.440	1,974,537.840
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,314	465.070	1,541,241.980
	TESORO CORP	13,140	60.390	793,524.600
	TEXAS INSTRUMENTS INC	102,944	41.930	4,316,441.920
	TEXTRON INC	25,116	32.280	810,744.480
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,264	112.490	4,191,827.360
	TIFFANY & CO	12,040	89.210	1,074,088.400
	TOLL BROTHERS INC	17,142	29.180	500,203.560
	TORCHMARK CORP	13,665	51.110	698,418.150
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,637	29.150	397,518.550
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	17,040	73.560	1,253,462.400
	TRACTOR SUPPLY CO	11,181	57.170	639,217.770
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	23,388	27.750	649,017.000
	TYSON FOODS INC	19,830	39.340	780,112.200
	MARATHON OIL CORP	65,945	32.920	2,170,909.400
	UNION PACIFIC CORP	83,985	98.080	8,237,248.800
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	80,310	99.310	7,975,586.100
	UNITEDHEALTH GROUP INC	91,075	83.950	7,645,746.250
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,035	102.140	922,834.900
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,927	79.080	864,107.160
	VF CORP	33,991	63.760	2,167,266.160
	CBS CORP	44,919	48.910	2,196,988.290
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,598	105.910	2,287,444.180
	VULCAN MATERIALS CO	13,619	55.280	752,858.320
	URBAN OUTFITTERS INC	8,777	34.625	303,903.620
	WALGREEN CO	83,914	60.690	5,092,740.660
	WAL-MART STORES INC	150,897	77.560	11,703,571.320
	WASTE MANAGEMENT INC	42,453	46.640	1,980,007.920
	WATERS CORP	8,002	95.760	766,271.520
	ACTAVIS PLC	24,245	222.800	5,401,786.000
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	10,083	97.410	982,185.030
	WESTERN DIGITAL CORP	20,294	86.470	1,754,822.180
	WHIRLPOOL CORP	7,676	140.420	1,077,863.920
	WYNN RESORTS LTD	7,511	173.440	1,302,707.840
	WHOLE FOODS MARKET INC	29,055	36.720	1,066,899.600
	NASDAQ OMX GROUP	10,282	39.980	411,074.360
	CME GROUP INC	29,728	79.010	2,348,809.280
	WILLIAMS COS INC	64,694	47.890	3,098,195.660
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,716	42.310	368,773.960
	LKQ CORP	28,289	25.130	710,902.570
	PEPCO HOLDINGS INC	18,195	26.790	487,444.050
	ALLIANT ENERGY CORP	10,609	57.150	606,304.350
	WISCONSIN ENERGY CORP	20,446	46.230	945,218.580
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	7,824	67.620	529,058.880
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	24,850	30.340	753,949.000
	CARMAX INC	21,581	43.900	947,405.900
	XEROX CORP	102,997	12.390	1,276,132.830
	XILINX INC	22,098	36.270	801,494.460
	YAHOO! INC	90,464	38.380	3,472,008.320
	CIMAREX ENERGY CO	8,341	106.250	886,231.250
	TJX COMPANIES INC	66,121	60.630	4,008,916.230
	HOSPIRA INC	15,624	48.350	755,420.400
	GENWORTH FINANCIAL INC	36,757	12.480	458,727.360
	CBRE GROUP INC	28,979	27.740	803,877.460
	LIBERTY GLOBAL PLC	20,004	41.390	827,965.560
	REGIONS FINANCIAL CORP	121,403	9.430	1,144,830.290
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,276	70.840	90,391.840
	GOOGLE INC-CL A	26,075	544.750	14,204,356.250
	T-MOBILE US INC	19,411	26.920	522,544.120
	LAS VEGAS SANDS CORP	37,923	58.960	2,235,940.080
	MOSAIC CO/THE	29,078	41.060	1,193,942.680
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	42,294	30.710	1,298,848.740
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	132,843	31.820	4,227,064.260
	HERBALIFE LTD	7,528	43.810	329,801.680
	CELANESE CORP	14,767	50.910	751,787.970
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	53,093	9.950	528,275.350
	IHS INC-CLASS A	5,758	121.530	699,769.740
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	13,414	33.905	454,801.670
	EXPEDIA INC	10,399	76.340	793,859.660
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,691	252.820	1,185,978.620
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,034	111.780	2,127,620.520
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	64,943	40.720	2,644,478.960
	GAMESTOP CORP. - CL. A	11,417	37.200	424,712.400
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	10,678	198.660	2,121,291.480
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,436	61.640	951,475.040
	VIACOM INC-CLASS B	34,685	68.220	2,366,210.700
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,976	639.530	1,903,241.280
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	10,239	40.550	415,191.450
	TRANSDIGM GROUP INC	4,774	173.700	829,243.800
	MASTERCARD INC	95,348	69.780	6,653,383.440
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	46,990	27.230	1,279,537.700
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12,025	72.770	875,059.250
	WESTERN UNION CO	57,195	15.490	885,950.550
	KBR INC	15,988	17.550	280,589.400
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	45,731	19.380	886,266.780
	SPECTRA ENERGY CORP	62,672	36.150	2,265,592.800
	TIME WARNER CABLE INC	26,871	138.210	3,713,840.910
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	35,585	14.290	508,509.650
	DELTA AIR LINES INC	22,701	30.900	701,460.900
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,164	53.890	278,287.960
	DISCOVER FINANCIAL	43,658	61.920	2,703,303.360
	COVIDIEN PLC	43,256	91.860	3,973,496.160
	TE CONNECTIVITY LTD	37,110	51.470	1,910,051.700
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,077	97.920	986,739.840
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,680	39.080	300,134.400
	VMWARE INC	8,753	90.480	791,971.440
	TERADATA CORP	16,676	39.900	665,372.400
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	6,664	113.170	754,164.880
	INVESCO LTD	43,479	36.060	1,567,852.740
	NETSUITE INC	3,281	85.120	279,278.720
	CALPINE CORP NPR	35,908	20.800	746,886.400
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146,156	84.070	12,287,334.920
	VISA INC	46,148	204.280	9,427,113.440
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	19,252	63.790	1,228,085.080
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,289	49.540	806,957.060
	LORILLARD INC	34,911	59.930	2,092,216.230
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	7,259	72.790	528,382.610
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	27,503	33.460	920,250.380
	MARATHON PETROLEUM CORP	26,827	79.820	2,141,331.140
	CAREFUSION CORP	20,958	56.950	1,193,558.100
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	61,969	35.500	2,199,899.500
	XYLEM INC	11,028	31.910	351,903.480
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	42,068	86.590	3,642,668.120
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	23,766	69.040	1,640,804.640
	LINKEDIN CORP	9,669	193.130	1,867,373.970
	HCA HOLDINGS INC	26,194	67.050	1,756,307.700
	NIELSEN NV	26,310	41.850	1,101,073.500
	VERISK ANALYTICS INC	13,285	59.110	785,276.350
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	123.440	884,077.280
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	18,862	92.430	1,743,414.660
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	7,892	47.140	372,028.880
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	30,557	10.080	308,014.560
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6,012	144.650	869,635.800
	CIT GROUP INC	20,577	44.580	917,322.660
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	713,000	0.675	481,275.000
	DOLLAR GENERAL CORP	28,010	58.470	1,637,744.700
	AON PLC	27,630	79.550	2,197,966.500
	REALOGY HOLDINGS CORP	11,464	33.910	388,744.240
	QEP RESOURCES INC	18,552	23.040	427,438.080
	TESLA MOTORS INC	8,566	224.590	1,923,837.940
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	15,393	41.670	641,426.310
	GENERAL MOTORS CO	121,065	29.790	3,606,526.350
	VANTIV INC	12,141	30.340	368,357.940
	TRIPADVISOR INC	12,128	79.640	965,873.920
	ALLY FINANCIAL INC	19,347	20.120	389,261.640
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	19,210	72.250	1,387,922.500
	VOYA FINANCIAL INC	7,086	36.230	256,725.780
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	27,392	58.300	1,596,953.600
	PHILLIPS 66	53,015	73.050	3,872,745.750
	LIBERTY MEDIA CORP	9,165	42.710	391,437.150
	FACEBOOK INC	185,076	72.990	13,508,697.240
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	726	52.600	38,187.600
	ADT CORP	15,211	31.880	484,926.680
	SERVICENOW INC	10,829	54.200	586,931.800
	WORKDAY INC	7,948	78.420	623,282.160
	KRAFT FOODS GROUP INC	53,710	55.400	2,975,534.000
	ABBVIE INC	147,686	53.620	7,918,923.320
	ZOETIS INC	46,126	35.570	1,640,701.820
	NEWS CORP/NEW-CL A	33,106	14.640	484,671.840
	MALLINCKRODT PLC	10,923	86.100	940,470.300
	SPRINT CORP	84,196	5.900	496,756.400
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,766	28.580	422,012.280
	FIREEYE INC	5,217	26.220	136,789.740
	ANTERO RESOURCES CORP	1,568	46.080	72,253.440
	NOBLE CORP PLC	24,088	18.620	448,518.560
	TWITTER INC	28,920	48.490	1,402,330.800
	PERRIGO CO PLC	12,793	145.720	1,864,195.960
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	17,038	22.040	375,517.520
	GOOGLE INC-CL C	26,685	533.210	14,228,708.850
	NAVIENT CORP	42,295	17.300	731,703.500
	FNF GROUP	21,690	26.210	568,494.900
	LIBERTY MEDIA CORP-C	18,330	42.260	774,625.800
アメリカ・ドル 小計		29,474,451		1,585,944,393.100
				(169,822,925,612)
イギリス・ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT	92,697	3.947	365,875.050
	AMEC PLC	28,599	10.160	290,565.840
	ANTOFAGASTA PLC	44,020	6.770	298,015.400
	SEVERN TRENT PLC	23,162	18.910	437,993.420
	BHP BILLITON PLC	194,613	16.605	3,231,548.860
	BARCLAYS PLC	1,505,739	2.234	3,363,820.920
	BT GROUP PLC	732,380	3.684	2,698,087.920
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	104,248	8.800	917,382.400
	AGGREKO PLC	26,303	14.610	384,286.830
	TULLOW OIL PLC	92,627	5.295	490,459.960
	BUNZL PLC	34,501	15.460	533,385.460
	EASYJET PLC	13,628	13.400	182,615.200
	CAPITA PLC	64,410	11.340	730,409.400
	AVIVA PLC	268,103	4.970	1,332,471.910
	CRODA INTERNATIONAL	12,849	20.380	261,862.620
	DIAGEO PLC	232,065	17.240	4,000,800.600
	SCHRODERS PLC	12,609	21.720	273,867.480
	NATIONAL GRID PLC	344,852	8.720	3,007,109.440
	GKN PLC	134,097	2.900	388,881.300
	KINGFISHER PLC	234,699	2.903	681,331.190
	BAE SYSTEMS PLC	286,875	4.451	1,276,880.620
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	173,500	34.155	5,925,892.500
	COBHAM PLC	88,449	2.657	235,008.990
	NEXT PLC	15,179	63.900	969,938.100
	REXAM PLC	54,770	4.619	252,982.630
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	89,596	25.880	2,318,744.480
	IMI PLC	22,272	11.350	252,787.200
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,203	27.550	501,492.650
	SABMILLER PLC	90,949	32.500	2,955,842.500
	ANGLO AMERICAN PLC	132,119	13.880	1,833,811.720
	COMPASS GROUP PLC	148,870	9.415	1,401,611.050
	HSBC HOLDINGS PLC	1,768,354	6.328	11,190,144.110
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	574,217	2.229	1,279,929.690
	ARM HOLDINGS PLC	128,125	8.220	1,053,187.500
	CENTRICA PLC	486,813	2.936	1,429,282.960
	UNILEVER PLC	117,952	25.110	2,961,774.720
	MEGGITT PLC	71,707	4.278	306,762.540
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	128,338	1.559	200,078.940
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	68,091	8.080	550,175.280
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	106,729	4.656	496,930.220
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34,638	24.960	864,564.480
	PEARSON PLC	81,603	11.470	935,986.410
	PERSIMMON PLC	29,923	12.890	385,707.470
	PRUDENTIAL PLC	236,101	13.650	3,222,778.650
	RIO TINTO PLC	118,478	30.900	3,660,970.200
	VODAFONE GROUP PLC	2,483,647	1.938	4,813,307.880
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	62,012	51.200	3,175,014.400
	REED ELSEVIER PLC	111,858	9.585	1,072,158.930
	OLD MUTUAL PLC	484,073	1.733	838,898.500
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	173,651	9.370	1,627,109.870
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	234,054	3.605	843,764.670
	TRAVIS PERKINS PLC	19,895	16.200	322,299.000
	SSE PLC	83,923	14.990	1,258,005.770
	BP PLC	1,713,233	4.319	7,399,453.320
	SHIRE PLC	54,343	51.400	2,793,230.200
	SAGE GROUP PLC(THE)	98,062	3.525	345,668.550
	SMITHS GROUP PLC	36,935	11.880	438,787.800
	STANDARD CHARTERED PLC	226,571	10.995	2,491,148.140
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,288,943	0.748	3,956,129.360
	TATE & LYLE PLC	20,845	5.860	122,151.700
	BG GROUP PLC	316,054	10.400	3,286,961.600
	TESCO PLC	737,813	1.806	1,332,490.270
	3I GROUP PLC	88,649	3.565	316,033.680
	SMITH & NEPHEW PLC	80,528	9.765	786,355.920
	GLAXOSMITHKLINE PLC	450,541	13.700	6,172,411.700
	WEIR GROUP	18,336	21.550	395,140.800
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	22,172	18.160	402,643.520
	BABCOCK INT'L GROUP	24,605	10.390	255,645.950
	WPP PLC	120,657	11.390	1,374,283.230
	WOLSELEY PLC	24,909	31.480	784,135.320
	ASTRAZENECA PLC	119,231	43.555	5,193,106.200
	WHITBREAD PLC	16,142	39.640	639,868.880
	ASOS PLC	5,525	18.910	104,477.750
	CARNIVAL PLC	17,669	21.550	380,766.950
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	158,973	3.839	610,297.340
	INTERTEK GROUP PLC	13,446	24.890	334,670.940
	WILLIAM HILL PLC	99,059	3.483	345,022.490
	BURBERRY GROUP PLC	41,539	14.790	614,361.810
	INVESTEC PLC	50,655	5.120	259,353.600
	INTERCONTINENTAL HOTELS	23,341	21.650	505,332.650
	ICAP PLC	52,823	3.713	196,131.790
	ITV PLC	345,353	1.972	681,036.110
	SAINSBURY (J) PLC	132,439	2.287	302,887.990
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	8,673	43.810	379,964.130
	G4S PLC	171,953	2.522	433,665.460
	ADMIRAL GROUP PLC	22,361	12.600	281,748.600
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	369,352	21.925	8,098,042.600
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	223,302	22.695	5,067,838.890
	INMARSAT PLC	46,334	6.885	319,009.590
	PETROFAC LTD	28,374	9.825	278,774.550
	STANDARD LIFE PLC	223,263	3.851	859,785.810
	EXPERIAN PLC	88,597	9.405	833,254.780
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC	17,067	5.750	98,135.250
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,927	8.750	226,861.250
	TUI TRAVEL PLC	48,609	3.354	163,034.580
	MELROSE INDUSTRIES PLC	90,508	2.432	220,115.450
	FRESNILLO PLC NPR	10,457	7.785	81,407.740
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	122,660	2.981	365,649.460
	GLENCORE PLC	984,690	3.206	3,156,916.140
	DIXONS CARPHONE PLC	94,113	3.571	336,077.520
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	107,350	2.752	295,427.200
	COCA-COLA HBC AG	18,432	13.000	239,616.000
	ROYAL MAIL PLC	64,647	3.937	254,515.230
イギリス・ポンド 小計		26,087,225		149,094,421.620
				(25,644,240,518)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	133,450	20.200	2,695,690.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	14.530	1,805,643.100
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	6.516	1,226,506.680
	DELEK GROUP LTD	227	1,364.000	309,628.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	59,178	25.450	1,506,080.100
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	81,438	195.100	15,888,553.800
イスラエル・シュケル 小計		586,793		23,432,101.680
				(672,501,318)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,795	48.560	621,325.200
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	257,964	31.010	7,999,463.640
	AMCOR LTD	103,212	10.980	1,133,267.760
	WESTPAC BANKING CORPORATION	286,150	31.900	9,128,185.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	33,702	11.880	400,379.760
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	149,206	3.460	516,252.760
	TELSTRA CORP LTD	409,021	5.240	2,143,270.040
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	31,874	11.320	360,813.680
	AMP LTD	285,088	5.150	1,468,203.200
	ASX LTD	18,724	34.250	641,297.000
	BHP BILLITON LTD	296,517	32.600	9,666,454.200
	CALTEX AUSTRALIA LTD	14,149	28.060	397,020.940
	ALS LTD	34,895	5.210	181,802.950
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	47,699	3.410	162,653.590
	COMPUTERSHARE LT	50,472	11.630	586,989.360
	CSL LIMITED	44,222	71.980	3,183,099.560
	REA GROUP LTD	5,318	40.460	215,166.280
	TRANSURBAN GROUP	159,479	7.730	1,232,772.670
	COCA-COLA AMATIL LTD	60,500	8.530	516,065.000
	COCHLEAR LTD	5,226	68.180	356,308.680
	ORIGIN ENERGY LTD	107,742	14.360	1,547,175.120
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	149,468	74.130	11,080,062.840
	BORAL LIMITED	84,744	4.740	401,686.560
	RIO TINTO LIMITED	39,109	58.360	2,282,401.240
	APA GROUP	86,227	7.300	629,457.100
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	223,859	5.940	1,329,722.460
	TPG TELECOM LTD	12,142	6.700	81,351.400
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	4,423	40.800	180,458.400
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	11.280	403,711.200
	ORICA LTD	34,301	18.490	634,225.490
	LEIGHTON HLDGS LTD	11,538	18.280	210,914.640
	SYDNEY AIRPORT	115,539	4.140	478,331.460
	MACQUARIE GROUP LTD	25,913	55.870	1,447,759.310
	WORLEYPARSONS LTD	23,411	14.330	335,479.630
	SUNCORP GROUP LTD	114,181	13.750	1,569,988.750
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	215,653	31.820	6,862,078.460
	NEWCREST MINING LTD	74,849	9.710	726,783.790
	INCITEC PIVOT LTD	165,148	2.700	445,899.600
	TOLL HOLDINGS LTD	72,011	5.570	401,101.270
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	127,737	1.300	166,058.100
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	121,525	11.030	1,340,420.750
	SANTOS LTD	100,411	12.520	1,257,145.720
	SONIC HEALTHCARE	33,734	16.900	570,104.600
	TABCORP HOLDINGS LTD	70,776	3.490	247,008.240
	WESFARMERS LTD	107,640	40.000	4,305,600.000
	ALUMINA LIMITED	291,417	1.630	475,009.710
	ILUKA RESOURCES LIMI	45,912	7.470	342,962.640
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	64,556	38.720	2,499,608.320
	WOOLWORTHS LTD	118,091	33.680	3,977,304.880
	METCASH LTD	79,084	2.570	203,245.880
	SEEK LTD	29,830	15.420	459,978.600
	TATTS GROUP LTD	141,350	3.050	431,117.500
	AUSNET SERVICES	234,780	1.325	311,083.500
	AGL ENERGY LTD	69,060	13.630	941,287.800
	BRAMBLES LTD	152,289	9.150	1,393,444.350
	ASCIANO LTD	108,957	5.710	622,144.470
	CROWN RESORTS LTD	32,861	13.320	437,708.520
	AURIZON HOLDINGS LTD	210,167	4.180	878,498.060
	TREASURY WINE ESTATES LTD	56,402	4.200	236,888.400
オーストラリア・ドル 小計		6,098,840		93,056,000.030
				(8,710,041,603)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	17,334	32.820	568,901.880
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	38,448	35.490	1,364,519.520
	BARRICK GOLD CORP	111,117	15.110	1,678,977.870
	ATCO LTD	7,193	45.300	325,842.900
	TALISMAN ENERGY INC	100,146	8.160	817,191.360
	BANK OF MONTREAL	59,636	81.630	4,868,086.680
	BANK OF NOVA SCOTIA	112,765	67.990	7,666,892.350
	NATIONAL BANK OF CANADA	29,276	51.340	1,503,029.840
	BCE INC	26,643	47.670	1,270,071.810
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	51,664	49.340	2,549,101.760
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	29,239	132.640	3,878,260.960
	BOMBARDIER INC 'B'	155,097	3.520	545,941.440
	SAPUTO INC	25,590	32.310	826,812.900
	BLACKBERRY LTD	50,923	10.230	520,942.290
	CGI GROUP INC	22,652	38.030	861,455.560
	CAE INC	31,436	14.080	442,618.880
	CAMECO CORP	39,575	18.000	712,350.000
	ROGERS COMM-CL B	35,628	42.150	1,501,720.200
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,503	99.650	3,637,523.950
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,573	38.480	3,870,049.040
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,877	120.920	831,566.840
	CANADIAN UTILITIES LTD	15,036	38.710	582,043.560
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	75,893	72.250	5,483,269.250
	AGRIUM INC	13,950	94.420	1,317,159.000
	YAMANA GOLD INC	67,520	6.350	428,752.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,491	62.790	721,519.890
	OPEN TEXT CORP	12,014	60.700	729,249.800
	ELDORADO GOLD CORP	78,309	8.170	639,784.530
	EMPIRE CO LTD	5,031	74.990	377,274.690
	KINROSS GOLD CORP	125,461	3.250	407,748.250
	FINNING INTERNATIONAL INC	17,160	27.920	479,107.200
	FORTIS INC	20,884	34.690	724,465.960
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	60,600	18.600	1,127,160.000
	TELUS CORP	18,945	38.440	728,245.800
	GREAT WEST LIFECO INC	24,837	30.650	761,254.050
	IMPERIAL OIL LTD	22,883	49.860	1,140,946.380
	ENBRIDGE INC	73,421	50.310	3,693,810.510
	IGM FINANCIAL INC	3,211	44.360	142,439.960
	MANULIFE FINANCIAL CORP	170,327	20.570	3,503,626.390
	LOBLAW CO LTD	17,936	55.060	987,556.160
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	33,447	15.640	523,111.080
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	9,630	42.990	413,993.700
	MAGNA INTERNATIONAL INC	19,711	99.240	1,956,119.640
	SUN LIFE FINANCIAL INC	55,790	38.630	2,155,167.700
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,940	508.980	987,421.200
	METRO INC	10,154	74.990	761,448.460
	HUSKY ENERGY INC	35,673	27.950	997,060.350
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	36,920	36.820	1,359,394.400
	METHANEX CORP	9,418	67.060	631,571.080
	ONEX CORP	10,676	60.010	640,666.760
	GOLDCORP INC	75,826	26.050	1,975,267.300
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	78,472	35.710	2,802,235.120
	POWER CORP OF CANADA	39,841	29.030	1,156,584.230
	POWER FINANCIAL CORP	23,521	31.790	747,732.590
	ROYAL BANK OF CANADA	135,684	79.640	10,805,873.760
	SNC-LAVALIN GROUP INC	16,326	48.480	791,484.480
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,337	212.200	3,254,511.400
	SHAW COMM INC-B	30,249	27.070	818,840.430
	NEW GOLD INC	51,627	5.080	262,265.160
	SUNCOR ENERGY INC	135,650	36.660	4,972,929.000
	ENCANA CORP	71,646	22.190	1,589,824.740
	TECK RESOURCES LTD-CL B	58,533	18.010	1,054,179.330
	THOMSON REUTERS CORP	36,670	40.770	1,495,035.900
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	173,352	53.240	9,229,260.480
	TRANSCANADA CORP	67,626	53.510	3,618,667.260
	TRANSALTA CORP	34,014	11.110	377,895.540
	WESTON (GEORGE) LTD	4,743	89.670	425,304.810
	INTACT FINANCIAL CORP	12,288	73.350	901,324.800
	SILVER WHEATON CORP	28,408	21.780	618,726.240
	CATAMARAN CORP	16,398	45.990	754,144.020
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	16,024	57.660	923,943.840
	CI FINANCIAL CORP	16,122	31.600	509,455.200
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	44.900	708,477.100
	KEYERA CORP	8,738	89.120	778,730.560
	ALTAGAS LTD	12,358	44.600	551,166.800
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,565	45.050	1,286,853.250
	TIM HORTONS INC	14,007	87.910	1,231,355.370
	DOLLARAMA INC	6,908	96.140	664,135.120
	BAYTEX ENERGY CORP	11,962	37.100	443,790.200
	MEG ENERGY CORP	14,673	29.710	435,934.830
	ATHABASCA OIL CORP	42,987	4.590	197,310.330
	CENOVUS ENERGY INC W/I	72,925	27.280	1,989,394.000
	ENERPLUS CORP	20,814	17.390	361,955.460
	VERMILION ENERGY INC	8,291	60.560	502,102.960
	PENN WEST PETROLEUM LTD	52,457	5.820	305,299.740
	ARC RESOURCES LTD	30,599	26.820	820,665.180
	CANADIAN OIL SANDS LTD	47,227	18.300	864,254.100
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	11,168	32.970	368,208.960
	PENGROWTH ENERGY CORP	36,505	4.720	172,303.600
	INTER PIPELINE LTD	29,717	33.500	995,519.500
カナダ・ドル 小計		3,750,620		136,406,168.470
				(13,026,789,089)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.600	450,000.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	92,000	4.950	455,400.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	169,000	4.170	704,730.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	473,640	0.490	232,083.600
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	147,000	17.990	2,644,530.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,000	9.160	338,920.000
	SEMBCORP MARINE	108,000	3.640	393,120.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,000	39.900	518,700.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,000	6.870	597,690.000
	CAPITALAND LTD	276,000	3.030	836,280.000
	GENTING SINGAPORE PLC	584,400	1.095	639,918.000
	KEPPEL CORP LTD	106,500	10.010	1,066,065.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	202,000	2.470	498,940.000
	NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE	411,763	1.275	524,997.820
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	283,725	9.690	2,749,295.250
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	750,867	3.710	2,785,716.570
	SINGAPORE AIRLINES LTD	65,400	9.780	639,612.000
	KEPPEL LAND LTD	95,000	3.230	306,850.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	125,000	22.120	2,765,000.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	200,000	3.010	602,000.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	231,000	1.120	258,720.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	285,000	2.660	758,100.000
シンガポール・ドル 小計		4,868,295		20,766,668.240
				(1,749,591,799)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	141,428	25.260	3,572,471.280
	SYNGENTA AG	8,441	285.800	2,412,437.800
	NESTLE SA-REGISTERED	299,298	68.200	20,412,123.600
	CIE FINANC RICHEMONT	48,429	76.050	3,683,025.450
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	65,262	264.100	17,235,694.200
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,842	123.000	595,566.000
	SIKA INHABER	188	3,111.000	584,868.000
	SGS SA-REG	576	1,873.000	1,078,848.000
	SULZER AG-REG	3,187	101.600	323,799.200
	NOVARTIS AG-REG SHS	213,694	83.850	17,918,241.900
	BALOISE HOLDING AG -R	5,702	117.600	670,555.200
	SWISSCOM AG-REG	2,309	531.500	1,227,233.500
	ABB LTD	209,315	19.650	4,113,039.750
	ADECCO SA-REG	12,185	60.400	735,974.000
	GEBERIT AG	3,708	289.800	1,074,578.400
	LONZA GROUP AG-REG	5,846	107.800	630,198.800
	LINDT & SPRUENGLI PART	91	4,389.000	399,399.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	52,275.000	470,475.000
	UBS AG-REGISTERED	337,563	15.300	5,164,713.900
	GIVAUDAN-REG	909	1,461.000	1,328,049.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,823	279.000	3,856,617.000
	HOLCIM LTD-REG	22,704	63.050	1,431,487.200
	ACTELION	9,776	102.500	1,002,040.000
	SONOVA HOLDING AG	4,519	143.900	650,284.100
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	6,445	117.300	755,998.500
	THE SWATCH GROUP AG-B	2,690	436.100	1,173,109.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,552	78.500	435,832.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,785	211.900	590,141.500
	EMS-CHEMIE HOLDING	808	341.000	275,528.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,477	70.200	384,485.400
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,010	236.100	474,561.000
	ARYZTA AG	8,596	76.550	658,023.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	23,855	39.500	942,272.500
	SWISS RE LTD	31,693	73.650	2,334,189.450
	TRANSOCEAN LTD	36,667	27.990	1,026,309.330
スイス・フラン 小計		1,540,382		99,622,170.760
				(11,224,429,980)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	52,851	186.600	9,861,996.600
	ATLAS COPCO AB-B SHS	42,459	169.500	7,196,800.500
	ELEKTA AB	18,233	67.350	1,227,992.550
	ERICSSON LM-B SHS	288,977	82.400	23,811,704.800
	GETINGE AB-B SHS	14,684	176.900	2,597,599.600
	SKF AB-B SHS	40,686	138.400	5,630,942.400
	SANDVIK AB	106,160	74.500	7,908,920.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	148,106	88.450	13,099,975.700
	SKANSKA AB-B SHS	39,626	138.200	5,476,313.200
	SWEDBANK AB	80,565	173.000	13,937,745.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	52,925	162.300	8,589,727.500
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,233	325.600	15,704,664.800
	VOLVO AB-B SHS	144,477	73.750	10,655,178.750
	SWEDISH MATCH AB	21,596	215.000	4,643,140.000
	TELE2 AB-B SHS	24,305	84.100	2,044,050.500
	NORDEA AB	274,104	86.800	23,792,227.200
	INDUSTRIVARDEN C	18,353	116.900	2,145,465.700
	ELECTROLUX AB-SER B	25,721	180.400	4,640,068.400
	SECURITAS AB-B SHS	27,261	75.500	2,058,205.500
	INVESTOR AB-B SHS	44,529	231.100	10,290,651.900
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	90,383	275.900	24,936,669.700
	ASSA ABLOY AB-B	32,006	347.000	11,106,082.000
	TELIASONERA AB	194,938	46.400	9,045,123.200
	LUNDIN PETROLEUM AB	17,555	101.400	1,780,077.000
	BOLIDEN AB	17,761	111.200	1,975,023.200
	ALFA LAVAL AB	31,389	145.000	4,551,405.000
	KINNEVIK INVESTMENT B	23,218	204.000	4,736,472.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	7,723	532.500	4,112,497.500
	HUSQVARNA AB-B SHS	31,087	46.480	1,444,923.760
	HEXAGON AB	21,871	202.700	4,433,251.700
スウェーデン・クローナ 小計		1,981,782		243,434,895.660
				(3,649,089,086)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,483	506.500	5,309,639.500
	A P MOLLER A/S	620	12,810.000	7,942,200.000
	AP MOLLER MAERSK A	310	12,430.000	3,853,300.000
	DANSKE BANK A/S	65,562	146.400	9,598,276.800
	NOVOZYMES-B SHS	24,240	232.000	5,623,680.000
	NOVO NORDISK A/S-B	187,062	257.200	48,112,346.400
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22,090	179.600	3,967,364.000
	TDC A/S	84,208	42.550	3,583,050.400
	COLOPLAST-B	10,474	459.200	4,809,660.800
	DSV A/S	15,918	153.500	2,443,413.000
	WILLIAM DEMANT	2,595	430.000	1,115,850.000
	PANDORA A/S	11,367	444.500	5,052,631.500
デンマーク・クローネ 小計		434,929		101,411,412.400
				(1,854,814,733)
ニュージーランド・ドル	RYMAN HEALTHCARE LTD	53,880	7.300	393,324.000
	FLETCHER BUILDING LTD	73,992	8.670	641,510.640
	SPARK NEW ZEALAND LTD	209,231	2.880	602,585.280
ニュージーランド・ドル 小計		337,103		1,637,419.920
				(138,001,751)
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	98,819	110.100	10,879,971.900
	NORSK HYDRO ASA	107,062	33.140	3,548,034.680
	TELENOR ASA	65,096	134.800	8,774,940.800
	SUBSEA 7 SA	22,609	78.950	1,784,980.550
	ORKLA ASA	43,472	52.600	2,286,627.200
	STATOIL ASA	106,121	160.200	17,000,584.200
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,198	302.500	5,504,895.000
	SEADRILL LTD	38,772	151.900	5,889,466.800
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	21,678	131.400	2,848,489.200
	AKER SOLUTIONS ASA	18,936	51.950	983,725.200
ノルウェー・クローネ 小計		540,763		59,501,715.530
				(981,778,306)
ユーロ	CRH PLC	73,961	16.220	1,199,647.420
	KERRY GROUP PLC-A	14,215	52.410	745,008.150
	BANK OF IRELAND	2,422,842	0.277	671,127.230
	UMICORE	10,008	31.220	312,449.760
	AIR LIQUIDE	31,622	91.850	2,904,480.700
	AIRBUS GROUP NV	54,166	45.455	2,462,115.530
	AXA	169,323	18.280	3,095,224.440
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	38,954	13.105	510,492.170
	ADIDAS AG	18,603	55.510	1,032,652.530
	ASSICURAZIONI GENERALI	112,448	15.520	1,745,192.960
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	42,816	14.995	642,025.920
	DANONE	54,689	50.700	2,772,732.300
	SAFRAN SA	24,711	47.115	1,164,258.760
	INTESA SANPAOLO	1,112,314	2.226	2,476,010.960
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	30,497	79.440	2,422,681.680
	ACCOR SA	17,313	31.365	543,022.240
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	9,683	39.760	384,996.080
	BOUYGUES	18,587	24.515	455,660.300
	BNP PARIBAS	99,978	48.515	4,850,432.670
	REED ELSEVIER NV	68,686	17.085	1,173,500.310
	THALES SA	8,128	38.685	314,431.680
	CAP GEMINI SA	12,883	51.840	667,854.720
	CASINO GUICHARD PERRACHON	6,567	78.090	512,817.030
	CHRISTIAN DIOR	5,133	130.350	669,086.550
	ALCATEL-LUCENT	298,978	1.965	587,491.770
	UNICREDIT SPA	419,292	5.820	2,440,279.440
	NATIXIS	102,266	5.304	542,418.860
	KONINKLIJKE DSM NV	15,919	47.360	753,923.840
	DELHAIZE GROUP	10,182	50.930	518,569.260
	COMMERZBANK AG	96,311	10.930	1,052,679.230
	FRESENIUS SE & CO KGAA	35,722	38.495	1,375,118.390
	UNITED INTERNET	12,924	29.880	386,169.120
	FUCHS PETROLUB SE PREF	8,822	27.445	242,119.790
	PUBLICIS GROUPE	17,067	51.280	875,195.760
	MAN SE	3,396	89.250	303,093.000
	IBERDROLA SA	484,289	5.443	2,635,985.020
	ENI SPA	234,970	16.680	3,919,299.600
	JERONIMO MARTINS	33,291	7.995	266,161.540
	KBC GROUPE	24,972	40.740	1,017,359.280
	LAFARGE SA	17,314	51.240	887,169.360
	HANNOVER RUECK SE	2,391	61.730	147,596.430
	WARTSILA OYJ	13,904	32.790	455,912.160
	L'OREAL	22,593	122.500	2,767,642.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	25,369	125.600	3,186,346.400
	LAGARDERE S.C.A.	13,927	19.175	267,050.220
	GEA GROUP AG	16,205	33.175	537,600.870
	BOLLORE	197	381.400	75,135.800
	MEDIOBANCA SPA	55,752	6.445	359,321.640
	MICHELIN(CGDE)-B	18,608	69.240	1,288,417.920
	CONTINENTAL AG	10,102	140.250	1,416,805.500
	DEUTSCHE POST AG-REG	90,507	23.040	2,085,281.280
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	23.680	222,568.320
	AXEL SPRINGER SE	6,021	42.060	253,243.260
	OMV AG	15,010	24.250	363,992.500
	PERNOD-RICARD	20,007	84.590	1,692,392.130
	PEUGEOT SA	38,593	8.976	346,410.760
	PIRELLI & C	30,073	10.160	305,541.680
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	14,295	61.170	874,425.150
	RENAULT SA	18,577	53.180	987,924.860
	REPSOL SA	91,718	17.515	1,606,440.770
	REMY COINTREAU	3,877	51.800	200,828.600
	MERCK KGAA	11,228	68.730	771,700.440
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	75,350	83.890	6,321,111.500
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	40,143	31.935	1,281,966.700
	SAIPEM	28,190	14.980	422,286.200
	RWE AG	48,073	27.500	1,322,007.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR	39,408	0.001	39.400
	LUXOTTICA GROUP SPA	16,499	37.290	615,247.710
	SOCIETE GENERALE-A	65,972	37.015	2,441,953.580
	VINCI S.A.	43,886	42.900	1,882,709.400
	SODEXO	9,625	72.560	698,390.000
	SOLVAY SA	5,034	110.050	553,991.700
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,541	55.980	2,661,345.180
	VIVENDI SA	116,945	18.070	2,113,196.150
	SAP SE	84,969	54.170	4,602,770.730
	TECHNIP-COFLEXIP S.A.	9,593	60.020	575,771.860
	TELEFONICA S.A	381,130	11.710	4,463,032.300
	TOTAL SA	198,704	45.160	8,973,472.640
	VALLOUREC	11,847	31.610	374,483.670
	VALEO	6,764	79.110	535,100.040
	E.ON SE	185,310	13.340	2,472,035.400
	VOEST-ALPINE AG	9,875	29.555	291,855.620
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	23.200	354,542.400
	HENKEL AG & CO KGAA	12,518	70.260	879,514.680
	METRO AG	11,655	24.025	280,011.370
	SIEMENS AG-REG	73,192	84.500	6,184,724.000
	UPM-KYMMENE OYJ	46,308	10.580	489,938.640
	ING GROEP NV-CVA	359,466	11.000	3,954,126.000
	BAYER AG	76,741	103.000	7,904,323.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	44,611	6.060	270,342.660
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	16,679	76.610	1,277,778.190
	DAIMLER AG	88,553	56.700	5,020,955.100
	BASF SE	84,804	67.700	5,741,230.800
	BEIERSDORF AG	10,562	63.220	667,729.640
	HOCHTIEF AG	1,935	55.210	106,831.350
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,234	50.610	669,772.740
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	21,622	53.630	1,159,587.860
	ORANGE	171,748	10.850	1,863,465.800
	SAMPO OYJ-A SHS	43,001	37.100	1,595,337.100
	RANDSTAD HOLDINGS	13,985	33.125	463,253.120
	ALLIANZ SE	42,611	122.900	5,236,891.900
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	3.260	622,966.440
	KONINKLIJKE AHOLD NV	80,187	12.050	966,253.350
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	21,897	28.345	620,670.460
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,299	10.995	300,152.500
	ERSTE GROUP BANK AG	30,671	17.930	549,931.030
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,933	149.450	2,381,186.850
	ARCELOR MITTAL (NL)	89,645	9.858	883,720.410
	SOCIETE BIC SA	3,322	103.150	342,664.300
	DASSAULT SYSTEMES SA	11,074	48.550	537,642.700
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	20,793	28.395	590,417.230
	HEINEKEN NV	21,379	56.600	1,210,051.400
	AKZO NOBEL	20,652	48.625	1,004,203.500
	ASML HOLDING NV	33,174	71.930	2,386,205.820
	AEGON NV	167,051	6.182	1,032,709.280
	VOLKSWAGEN AG	1,653	153.100	253,074.300
	VOLKSWAGEN AG PFD	15,869	153.200	2,431,130.800
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	543,175	9.073	4,928,226.770
	KERING	7,231	147.700	1,068,018.700
	CNP ASSURANCES	22,463	14.365	322,680.990
	FORTUM OYJ	43,978	18.160	798,640.480
	AGEAS	19,877	25.855	513,919.830
	UCB SA	10,367	64.390	667,531.130
	THYSSENKRUPP AG	44,483	18.290	813,594.070
	UNILEVER NV-CVA	154,785	30.240	4,680,698.400
	CARREFOUR SA	61,756	22.575	1,394,141.700
	GAS NATURAL SDG SA	34,711	21.810	757,046.910
	ATOS	6,025	54.070	325,771.750
	NOKIA OYJ	345,152	6.395	2,207,247.040
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	93,569	22.820	2,135,244.580
	WOLTERS KLUWER-CVA	24,671	19.750	487,252.250
	SANOFI	110,203	83.080	9,155,665.240
	IMMOFINANZ AG	131,110	2.180	285,819.800
	STMICROELECTRONICS NV	59,010	5.319	313,874.190
	ELISA OYJ	13,898	18.880	262,394.240
	BANCO SANTANDER SA	1,133,953	7.150	8,107,763.950
	METSO OYJ	10,879	26.720	290,686.880
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	6,801	67.190	456,959.190
	QIAGEN N.V.	27,019	17.085	461,619.610
	LINDE AG	16,910	148.100	2,504,371.000
	DEUTSCHE BANK AG-REG	127,295	25.145	3,200,832.770
	BMW VORZUG	4,116	62.210	256,056.360
	K & S	18,588	19.540	363,209.520
	ENEL SPA	640,791	3.814	2,443,976.870
	COLRUYT NV	7,116	33.715	239,915.940
	VOPAK (KON.)	5,364	39.930	214,184.520
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	3,385,733	0.090	304,715.970
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	281,902	10.905	3,074,141.310
	BANCO POPULAR ESPANOL	155,275	4.718	732,587.450
	FINMECCANICA SPA	34,431	6.925	238,434.670
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	103,908	7.025	729,953.700
	KONINKLIJKE KPN NV	316,177	2.293	724,993.860
	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.060	189,503.520
	DEUTSCHE BOERSE AG	20,044	51.250	1,027,255.000
	BANCO SABADELL	347,311	2.186	759,221.840
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,333	67.740	361,257.420
	GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR	516	0.001	0.510
	FRAPORT AG	3,149	48.360	152,285.640
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	50.080	401,341.120
	INDITEX	101,501	20.650	2,095,995.650
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	269,372	1.008	271,526.970
	ANDRITZ AG	4,704	37.875	178,164.000
	MAPFRE SA	80,219	2.634	211,296.840
	ESSILOR INTL	18,032	81.980	1,478,263.360
	SNAM SPA	176,848	4.080	721,539.840
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	11.095	949,565.570
	ENAGAS	8,433	25.030	211,077.990
	WENDEL	4,087	81.560	333,335.720
	TENARIS SA	46,257	16.110	745,200.270
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	74,954	6.060	454,221.240
	TELECOM ITALIA SPA	873,707	0.811	708,576.370
	TELECOM ITALIA-RNC	615,367	0.640	393,834.880
	ATLANTIA SPA	33,870	18.100	613,047.000
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	SES FDR	28,786	26.410	760,238.260
	TERNA SPA	138,625	3.846	533,151.750
	GRIFOLS SA	13,410	29.260	392,376.600
	FERROVIAL SA	46,592	14.915	694,919.680
	LANXESS MANUFACTURES POLYMERS	6,856	40.285	276,193.960
	SKY DEUTSCHLAND AG	45,911	6.730	308,981.030
	EXOR SPA	9,585	28.280	271,063.800
	NESTE OIL OYJ	10,692	16.090	172,034.280
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,099	16.090	146,402.910
	FUGRO CERT	7,283	21.195	154,363.180
	KONE OYJ	31,230	30.880	964,382.400
	GDF SUEZ	131,451	18.085	2,377,291.330
	ALSTOM	22,916	25.415	582,410.140
	TELENET GROUP HOLDING NV	5,025	43.730	219,743.250
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	17,450	24.185	422,028.250
	ELECTRICITE DE FRANCE	23,911	24.135	577,091.980
	DEUTSCHE WOHNEN AG	27,130	16.360	443,846.800
	ARKEMA SA	5,658	47.545	269,009.610
	LEGRAND SA	23,768	38.515	915,424.520
	ADP	2,540	92.460	234,848.400
	ORION OYJ	8,051	28.750	231,466.250
	RTL GROUP SA	1,270	65.690	83,426.300
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34,018	11.680	397,330.240
	SCOR SE	14,425	23.665	341,367.620
	REXEL SA	20,799	13.115	272,778.880
	PRYSMIAN SPA	14,445	13.140	189,807.300
	BANCO POPOLARE SC	34,687	11.600	402,369.200
	CAIXABANK	161,909	4.581	741,705.120
	BUREAU VERITAS SA	23,255	17.160	399,055.800
	GROUPE EUROTUNNEL SA	46,533	8.875	412,980.370
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	22,673	12.605	285,793.160
	GDF SUEZ-STRIP VVPR	3,318	0.001	3.310
	AMADEUS IT HOLDING SA	37,149	26.710	992,249.790
	TNT EXPRESS NV W/I	26,687	4.659	124,334.730
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,019	104.650	211,288.350
	ENEL GREEN POWER SPA	160,695	1.857	298,410.610
	BRENNTAG AG	15,483	35.380	547,788.540
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	119,317	4.113	490,750.820
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	58,607	4.938	289,401.360
	DELTA LLOYD NV	19,898	18.005	358,263.490
	EDENRED	18,682	20.720	387,091.040
	BANKIA SA	431,169	1.368	589,839.190
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	63,554	3.816	242,522.060
	HUGO BOSS AG -ORD	2,985	97.150	289,992.750
	OSRAM LICHT AG	9,503	26.470	251,544.410
	GEMALTO	8,626	66.550	574,060.300
	OCI NV	10,578	23.780	251,544.840
	CNH INDUSTRIAL NV	103,669	5.965	618,385.580
	ALTICE SA	5,487	43.395	238,108.360
	BANCO POPULAR ESPANOL SA-RTS	155,275	0.011	1,708.020
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA-RTS	543,175	0.076	41,281.300
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	92,315	7.075	653,128.620
ユーロ 小計		23,893,763		265,026,126.320
				(36,080,656,837)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	30,900	73.100	2,258,790.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	218,000	23.250	5,068,500.000
	BANK OF EAST ASIA	111,660	31.550	3,522,873.000
	CLP HOLDINGS LTD	204,000	64.850	13,229,400.000
	LI & FUNG LTD	532,400	9.010	4,796,924.000
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	137,000	130.900	17,933,300.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	49,000	55.850	2,736,650.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	108,200	172.100	18,621,220.000
	MTR CORP	133,500	30.900	4,125,150.000
	HANG SENG BANK LTD	85,500	128.500	10,986,750.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	97,870	50.700	4,962,009.000
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	130,500	71.250	9,298,125.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	142,750	55.350	7,901,212.500
	HONG KONG & CHINA GAS	621,214	17.720	11,007,912.080
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	208,000	97.200	20,217,600.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	224,000	46.650	10,449,600.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	381,500	25.050	9,556,575.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	574,266	9.340	5,363,644.440
	SINO LAND CO	355,400	12.420	4,414,068.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	153,000	113.000	17,289,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	73,500	100.500	7,386,750.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	90,500	22.600	2,045,300.000
	WHEELOCK & CO LTD	107,000	37.400	4,001,800.000
	SJM HOLDINGS LTD	196,000	14.900	2,920,400.000
	WYNN MACAU LTD	169,600	25.600	4,341,760.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	42,000	22.350	938,700.000
	AIA GROUP LTD	1,121,400	41.900	46,986,660.000
	HKT TRUST / HKT LTD	98,000	9.220	903,560.000
	SANDS CHINA LTD	224,800	41.650	9,362,920.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	163,200	24.800	4,047,360.000
香港・ドル 小計		6,784,660		266,674,513.020
				(3,680,108,279)
合計		106,379,606		277,234,968,911
				(277,234,968,911)

(2)株式以外の有価証券

			平成26年10月14日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	235,579.000	466,446.420
		DEXUS PROPERTY GROUP	527,575.000	582,970.370
		FEDERATION CENTRES	146,114.000	374,051.840
		GOODMAN GROUP	155,160.000	823,899.600
		GPT GROUP	73,257.000	282,039.450
		LEND LEASE GROUP	46,860.000	697,745.400
		MIRVAC GROUP	399,690.000	671,479.200
		SCENTRE GROUP	484,165.000	1,597,744.500
		STOCKLAND	210,736.000	821,870.400
		WESTFIELD CORP	196,302.000	1,460,486.880
	オーストラリア・ドル 小計		2,475,438.000	7,778,734.060
				(728,089,509)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	127,906.000	281,393.200
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	211,000.000	333,380.000
		CAPITAMALL TRUST	294,800.000	558,646.000
	シンガポール・ドル 小計		633,706.000	1,173,419.200
				(98,860,567)
投資信託受益証券 合計			3,109,144	826,950,076
				(826,950,076)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	36,231.000	831,139.140
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	65,404.000	759,667.460
		AMERICAN TOWER CORP	38,061.000	3,541,195.440
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	88,038.000	992,188.260
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,610.000	1,709,688.600
		BOSTON PROPERTIES INC	14,821.000	1,768,145.300
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	443,343.900
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	32,561.000	2,555,061.670
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,632.000	863,178.240
		DUKE REALTY TRUST	28,754.000	500,032.060
		EQUITY RESIDENTIAL	32,322.000	2,119,030.320
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,238.000	1,146,232.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,741.000	690,699.710
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	46,720.000	1,104,460.800
		HCP INC	44,698.000	1,888,043.520
		HEALTH CARE REIT INC	27,413.000	1,825,157.540
		HOST HOTELS & RESORTS INC	69,904.000	1,414,157.920
		IRON MOUNTAIN INC	12,968.000	408,232.640
		KIMCO REALTY	32,980.000	747,656.600
		LIBERTY PROPERTY TRUST	16,250.000	533,325.000
		PLUM CREEK TIMBER CO	13,352.000	527,804.560
		PROLOGIS INC	47,963.000	1,782,784.710
		PUBLIC STORAGE	14,278.000	2,403,130.180
		RAYONIER INC	10,834.000	348,529.780
		REALTY INCOME CORP	16,761.000	713,850.990
		REGENCY CENTERS CORP	10,144.000	563,499.200
		SIMON PROPERTY GROUP INC	28,521.000	4,776,411.870
		SL GREEN	8,526.000	901,795.020
		THE MACERICH COMPANY	12,185.000	799,457.850
		UDR INC	21,797.000	611,405.850
		VENTAS INC	27,253.000	1,793,247.400
		VORNADO REALTY TRUST	16,326.000	1,666,068.300
		WEYERHAEUSER CO	47,879.000	1,537,873.480
	アメリカ・ドル 小計		906,450.000	44,266,495.810
				(4,740,056,372)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	82,388.000	558,590.640
		HAMMERSON PLC	68,046.000	379,356.450
		INTU PROPERTIES PLC	89,110.000	281,854.930
		LAND SECURITIES GROUP PLC	74,883.000	765,304.260
		SEGRO PLC	87,111.000	302,013.830
	イギリス・ポンド 小計		401,538.000	2,287,120.110
				(393,384,659)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	9,731.000	214,082.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	15,764.000	411,125.120
	カナダ・ドル 小計		25,495.000	625,207.120
				(59,707,280)
	ユーロ	CORIO NV	7,710.000	280,682.550
		FONCIERE DES REGIONS	2,592.000	177,655.680
		GECINA SA	2,977.000	294,365.760
		ICADE	3,001.000	185,131.690
		KLEPIERRE	9,740.000	316,160.400
		UNIBAIL-RODAMCO SE	8,582.000	1,666,195.300
	ユーロ 小計		34,602.000	2,920,191.380
				(397,554,855)
	香港・ドル	LINK REIT/THE	240,500.000	11,111,100.000
	香港・ドル 小計		240,500.000	11,111,100.000
				(153,333,180)
投資証券 合計			1,608,585	5,744,036,346
				(5,744,036,346)
合計				6,570,986,422
				(6,570,986,422)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	588銘柄	58.95%	-%	-%	61.51%
	投資証券	33銘柄	-%	-%	1.65%
イギリス・ポンド	株式	103銘柄	8.90%	-%	-%	9.17%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.14%
イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	0.23%	-%	-%	0.24%
オーストラリア・ドル	株式	59銘柄	3.02%	-%	-%	3.33%
	投資信託受益証券	10銘柄	-%	0.25%	-%
カナダ・ドル	株式	90銘柄	4.52%	-%	-%	4.61%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.02%
シンガポール・ドル	株式	22銘柄	0.61%	-%	-%	0.65%
	投資信託受益証券	3銘柄	-%	0.03%	-%
スイス・フラン	株式	35銘柄	3.90%	-%	-%	3.95%
スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	1.27%	-%	-%	1.29%
デンマーク・クローネ	株式	12銘柄	0.64%	-%	-%	0.65%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.05%	-%	-%	0.05%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	0.34%	-%	-%	0.35%
ユーロ	株式	227銘柄	12.52%	-%	-%	12.85%
	投資証券	6銘柄	-%	-%	0.14%
香港・ドル	株式	30銘柄	1.28%	-%	-%	1.35%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。