有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第11期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	122,521,468	474,341,318
営業収益合計	122,521,468	474,341,318
営業費用
支払利息	25,845	39,307
受託者報酬	2,224,415	3,113,301
委託者報酬	36,482,938	48,776,669
その他費用	266,055	354,746
営業費用合計	38,999,253	52,284,023
営業利益又は営業損失(△)	83,522,215	422,057,295
経常利益又は経常損失(△)	83,522,215	422,057,295
当期純利益又は当期純損失(△)	83,522,215	422,057,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,304,839	17,865,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,652,585,054	6,671,071,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,210,321,597	3,748,768,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,210,321,597	3,748,768,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,200,052,477	2,300,861,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,200,052,477	2,300,861,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,671,071,550	8,523,170,672