有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,369,960,784	100.01
	内 日本	2,369,960,784	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△124,846	△0.01
純資産総額		2,369,835,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		296,908,157,282	96.28
	内 アメリカ	176,089,886,549	57.10
	内 イギリス	25,540,130,611	8.28
	内 カナダ	13,541,328,901	4.39
	内 スイス	12,824,344,867	4.16
	内 フランス	11,193,467,156	3.63
	内 ドイツ	11,010,009,544	3.57
	内 オーストラリア	9,513,109,241	3.08
	内 オランダ	4,705,681,282	1.53
	内 スペイン	4,490,657,387	1.46
	内 スウェーデン	3,861,963,730	1.25
	内 アイルランド	3,552,806,420	1.15
	内 香港	3,486,046,272	1.13
	内 イタリア	2,762,644,961	0.90
	内 デンマーク	2,013,426,527	0.65
	内 シンガポール	2,010,812,517	0.65
	内 ジャージィー	1,796,524,324	0.58
	内 ベルギー	1,580,371,507	0.51
	内 オランダ領キュラソー	1,273,039,295	0.41
	内 フィンランド	1,144,236,508	0.37
	内 バミューダ	925,976,478	0.30
	内 ノルウェー	873,092,474	0.28
	内 イスラエル	707,730,041	0.23
	内 ルクセンブルグ	482,853,419	0.16
	内 ケイマン諸島	308,174,268	0.10
	内 オーストリア	267,688,831	0.09
	内 ポルトガル	215,725,187	0.07
	内 パナマ	166,299,250	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	163,622,827	0.05
	内 ニュージーランド	144,653,589	0.05
	内 リベリア	121,064,453	0.04
	内 ガーンジィ	67,335,644	0.02
	内 マン島	52,775,995	0.02
	内 モーリシャス	20,677,227	0.01
投資信託受益証券		894,246,522	0.29
	内 オーストラリア	790,566,305	0.26
	内 シンガポール	103,680,217	0.03
投資証券		6,167,924,380	2.00
	内 アメリカ	5,106,632,323	1.66
	内 イギリス	427,319,083	0.14
	内 フランス	376,305,917	0.12
	内 香港	155,479,642	0.05
	内 カナダ	61,820,084	0.02
	内 オランダ	40,367,331	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,417,777,065	1.43
純資産総額		308,388,105,249	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		614,161,000	0.20
	-	614,161,000	0.20
為替予約取引(売建)		21,866,000	△0.01
	-	21,866,000	△0.01
株価指数先物取引(買建)		4,310,995,121	1.40
	内 アメリカ	2,772,277,431	0.90
	内 ドイツ	791,743,680	0.26
	内 イギリス	382,632,266	0.12
	内 オーストラリア	184,286,641	0.06
	内 カナダ	180,055,103	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。