DIAM外国債券パッシブ・ファンドの損益計算書

【提出】

2020年7月15日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月13日至 2019年4月12日	自 2019年10月16日至 2020年4月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	541,638,134	242,122,881
営業収益合計	541,638,134	242,122,881
営業費用
支払利息	40,960	10,794
受託者報酬	2,285,365	2,722,719
委託者報酬	31,995,855	38,118,730
その他費用	268,069	310,447
営業費用合計	34,590,249	41,162,690
営業利益又は営業損失（△）	507,047,885	200,960,191
経常利益又は経常損失（△）	507,047,885	200,960,191
四半期純利益又は四半期純損失（△）	507,047,885	200,960,191
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	57,978,324	68,133,354
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,199,198,386	4,999,846,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,404,519,549	477,474,008
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,404,519,549	477,474,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,396,091,563	1,809,652,520
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,396,091,563	1,809,652,520
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－