DIAM外国債券パッシブ・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年1月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月13日至 2021年10月12日	自 2021年10月13日至 2022年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	62	184
有価証券売買等損益	510,367,481	74,139,894
営業収益合計	510,367,543	74,140,078
営業費用
支払利息	4,858	6,533
受託者報酬	4,982,128	5,389,251
委託者報酬	50,754,270	48,503,974
その他費用	546,213	590,832
営業費用合計	56,287,469	54,490,590
営業利益又は営業損失（△）	454,080,074	19,649,488
経常利益又は経常損失（△）	454,080,074	19,649,488
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	454,080,074	19,649,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,972,473	6,722,299
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,835,127,865	7,016,830,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,283,893,290	972,555,692
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,283,893,290	972,555,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	685,109,753	803,779,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	685,109,753	803,779,748
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－