DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,759,511 | 30,265,773 |
| 親投資信託受益証券 | 16,446,732,666 | 14,569,715,179 |
| 未収入金 | 4,680,000 | 3,739,000 |
| 流動資産計 | 16,485,172,177 | 14,603,719,952 |
| 資産の部合計 | 16,485,172,177 | 14,603,719,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,584,548 | 9,248,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,721,757 | 2,306,607 |
| 未払委託者報酬 | 24,496,189 | 20,759,827 |
| その他未払費用 | 298,391 | 252,870 |
| 流動負債計 | 37,100,885 | 32,568,301 |
| 負債の部合計 | 37,100,885 | 32,568,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,431,240,294 | 7,876,825,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,016,830,998 | 6,694,325,812 |
| （分配準備積立金） | 1,694,265,600 | 1,854,365,011 |
| 元本等合計 | 16,448,071,292 | 14,571,151,651 |
| 純資産の部合計 | 16,448,071,292 | 14,571,151,651 |
| 負債・純資産合計 | 16,485,172,177 | 14,603,719,952 |
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