有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 954 | 954 | 1.1351 | 1.1351 |
| (平成21年10月13日) | ||||
| 第2計算期間末 | 4,761 | 4,761 | 1.0670 | 1.0670 |
| (平成22年10月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,402 | 2,402 | 1.0010 | 1.0010 |
| (平成23年10月12日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,133 | 2,133 | 1.0655 | 1.0655 |
| (平成24年10月12日) | ||||
| 第5計算期間末 | 3,909 | 3,909 | 1.3584 | 1.3584 |
| (平成25年10月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,269 | 6,269 | 1.5255 | 1.5255 |
| (平成26年10月14日) | ||||
| 平成25年10月末日 | 4,573 | - | 1.3767 | - |
| 11月末日 | 4,780 | - | 1.4241 | - |
| 12月末日 | 4,953 | - | 1.4591 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,939 | - | 1.4343 | - |
| 2月末日 | 4,992 | - | 1.4430 | - |
| 3月末日 | 5,098 | - | 1.4632 | - |
| 4月末日 | 5,350 | - | 1.4693 | - |
| 5月末日 | 5,394 | - | 1.4640 | - |
| 6月末日 | 5,542 | - | 1.4684 | - |
| 7月末日 | 5,784 | - | 1.4828 | - |
| 8月末日 | 5,925 | - | 1.5052 | - |
| 9月末日 | 6,165 | - | 1.5467 | - |
| 10月末日 | 6,356 | - | 1.5494 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
