有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自平成30年10月13日至令和1年10月15日	第12期自令和1年10月16日至令和2年10月12日
営業収益
有価証券売買等損益	774,842,829	819,681,977
営業収益合計	774,842,829	819,681,977
営業費用
支払利息	50,119	16,305
受託者報酬	4,820,626	4,944,990
委託者報酬	67,490,082	69,231,211
その他費用	565,450	557,520
営業費用合計	72,926,277	74,750,026
営業利益又は営業損失(△)	701,916,552	744,931,951
経常利益又は経常損失(△)	701,916,552	744,931,951
当期純利益又は当期純損失(△)	701,916,552	744,931,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	68,312,733	83,063,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,935,687,036	6,199,198,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,164,426,006	894,611,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,164,426,006	894,611,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,518,475	1,955,441,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,518,475	1,955,441,973
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,199,198,386	5,800,236,727