エクセレントトラスト分配型5年13号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15,897 | 15,515 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,046,002 | 873,973 |
| 流動資産合計 | 1,061,900 | 889,489 |
| 資産合計 | 1,061,900 | 889,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 4,757 | 2,041 |
| 流動負債合計 | 4,757 | 2,041 |
| 負債合計 | 4,757 | 2,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,120 | 887,720 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23 | -272 |
| 利益剰余金合計 | 23 | -272 |
| 元本等合計 | 1,057,143 | 887,447 |
| 純資産合計 | 1,057,143 | 887,447 |
| 負債純資産合計 | 1,061,900 | 889,489 |
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