エクセレントトラスト分配型5年19号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,231 | 13,785 |
| 合同運用口信託受益権 | 809,203 | 807,022 |
| 流動資産合計 | 822,435 | 820,807 |
| 資産合計 | 822,435 | 820,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,313 | 1,640 |
| 流動負債合計 | 1,313 | 1,640 |
| 負債合計 | 1,313 | 1,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,000 | 820,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 122 | -832 |
| 利益剰余金合計 | 122 | -832 |
| 元本等合計 | 821,122 | 819,167 |
| 純資産合計 | 821,122 | 819,167 |
| 負債純資産合計 | 822,435 | 820,807 |
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