エクセレントトラスト分配型5年25号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 18,744 | 18,818 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,320,187 | 1,170,735 |
| 流動資産合計 | 1,338,932 | 1,189,554 |
| 資産合計 | 1,338,932 | 1,189,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,335 | 2,016 |
| 流動負債合計 | 3,335 | 2,016 |
| 負債合計 | 3,335 | 2,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,280 | 1,186,060 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,316 | 1,477 |
| 利益剰余金合計 | 1,316 | 1,477 |
| 元本等合計 | 1,335,596 | 1,187,537 |
| 純資産合計 | 1,335,596 | 1,187,537 |
| 負債純資産合計 | 1,338,932 | 1,189,554 |
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